성장이나 가격에서 시장을 뒤지지 않는 Enphase Energy, Inc. (NASDAQ :ENPH)

(NASDAQ:ENPH) 의 50.8배의 주가수익비율(또는 "P/E")은 약 절반의 기업이 16배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 엔페이즈 에너지의 수익이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 엔페이즈 에너지에게 유리하지 않았습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.

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엔페이즈 에너지의 성장은 충분할까요?

주가수익비율을 정당화하기 위해 Enphase Energy는 시장을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장을 보여야 합니다.

작년 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 44%까지 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 주당순이익은 지난 12개월 동안 3년 전에 비해 총 167% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 수익 증가는 회사에 적절한 수준 이상이었다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 분석가들은 향후 3년간 수익이 매년 33%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 시장이 연간 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 점을 고려할 때 Enphase Energy의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Enphase Energy의 P/E에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 Enphase Energy의 예상 성장률이 전체 시장보다 높다는 점을 근거로 높은 P/E를 유지하고 있음을 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

또한 엔페이즈 에너지에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아두셔야 합니다.

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