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Datavault AI Inc.NasdaqCM:DVLT 주식 보고서

시가총액 US$427.8m
주가
US$0.45
US$4.2
89.2% 저평가 내재 할인율
1Y-53.4%
7D-19.2%
포트폴리오 가치
​
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Datavault AI Inc.

NasdaqCM:DVLT 주식 리포트

시가총액: US$427.8m

Datavault AI (DVLT) 주식 개요

는 데이터 과학 기술 회사로 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 전 세계에서 높은 컴퓨팅 성능을 갖춘 데이터 관리 플랫폼을 소유하고 운영합니다. 자세히 보기

DVLT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적0/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

수익은 연간 70.21% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

지난 1년 동안 주주가 크게 희석되었습니다.

지난 3개월 동안 주가 변동성이 US 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

현재 수익성이 없으며 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되지 않습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.


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Datavault AI Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Datavault AI 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.45
52주 최고가US$4.10
52주 최저가US$0.25
베타0.36
1개월 변동-40.42%
3개월 변동-39.50%
1년 변동-53.44%
3년 변동-99.77%
5년 변동-99.90%
IPO 이후 변동-99.90%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

내러티브 업데이트 • Mar 25

DVLT: Higher Future P/E Assumptions Will Support Upside Despite Nasdaq Compliance Risk

Analysts have adjusted their price target on Datavault AI to $4.00, keeping it in line with the prior $4.00 view, as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin, and a significantly higher future P/E multiple. What's in the News Datavault AI Inc.
내러티브 업데이트 • Mar 11

DVLT: Index Addition Will Support Potential Upside Despite Nasdaq Compliance Risk

Analysts have kept their Datavault AI price target steady at $4.00, with small tweaks to assumptions like discount rate, profit margin, and future P/E. These adjustments reflect updated views on risk, profitability, and valuation multiples rather than a change in their overall outlook on the stock.
내러티브 업데이트 • Feb 24

DVLT: Index Inclusion And Capital Expansion Will Support Future Upside

Analysts have adjusted their price target on Datavault AI to $4.00. The update is grounded in refreshed assumptions around discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E that are now closely aligned with prior estimates.
내러티브 업데이트 • Feb 08

DVLT: Tokenization Pipeline And Index Inclusion Will Support Future Upside

Analysts have trimmed their price target on Datavault AI, highlighting slightly lower assumed discount rates, a modestly stronger profit margin, and a reduced future P/E multiple as the key drivers of the change. What's in the News Datavault AI Inc.
내러티브 업데이트 • Jan 25

DVLT: Tokenization Deals And Index Inclusion Will Support Future Upside Potential

Analysts have modestly adjusted their price target on Datavault AI, reflecting small shifts in assumptions around discount rate, profit margin and future P/E. These changes fine tune their outlook on the stock rather than overhaul it.
내러티브 업데이트 • Jan 11

DVLT: Tokenization Agreements Will Drive Future Revenue Potential

Analysts have raised their price target on Datavault AI to $4.00 after reworking their fair value estimate and adjusting key inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions to reflect their latest outlook on the business. What's in the News Datavault AI Inc.
Seeking Alpha • Jan 05

Datavault AI: Explaining The Volatility Behind The Sell-Off

Summary Datavault AI Inc. is downgraded to Hold amid valuation concerns and near-term downside risk ahead of 4Q25 earnings. The warrant dividend requires holders to own specific blockchain tokens, adding complexity and triggering a sharp negative market reaction. DVLT trades at elevated EV/sales and P/S multiples, leaving minimal margin for execution risk and relying on aggressive growth assumptions. Revenue guidance for FY25 appears challenging given current licensing deals; momentum may remain weak until licensing revenue materializes. Read the full article on Seeking Alpha
새로운 내러티브 • Aug 24

AI-Driven Data Exchanges And IBM Alliance Will Transform Markets

Key Takeaways Strategic partnerships, proprietary technology, and acquisitions position Datavault AI for robust, high-margin recurring revenue growth across diverse, regulated data markets. Compliance-first infrastructure and alliances with industry leaders enable scalable, secure solutions tailored to capitalize on accelerating digital transformation and shifting market regulations.
분석 기사 • Jul 16

Is Datavault AI (NASDAQ:DVLT) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
분석 기사 • Apr 02

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

주주 수익률

DVLTUS SemiconductorUS 시장
7D-19.2%-2.4%-1.0%
1Y-53.4%96.9%23.3%

수익률 대 산업: DVLT은 지난 1년 동안 96.9%의 수익을 기록한 US Semiconductor 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DVLT은 지난 1년 동안 23.3%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DVLT's price volatile compared to industry and market?
DVLT volatility
DVLT Average Weekly Movement16.5%
Semiconductor Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: DVLT의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: DVLT의 주간 변동성은 지난 1년간 29%에서 17%로 감소했지만 여전히 US 종목의 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2010194Nathan Bradleydatavaultsite.com

데이터 과학 기술 기업인 데이터볼트 AI는 북미, 아시아 태평양, 유럽 및 전 세계에서 고성능 컴퓨팅 기능을 갖춘 데이터 관리 플랫폼을 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사는 사이버 보안 및 개인정보 보호 데이터 관리와 수익화 기술을 제공하는 데 주력하고 있으며, 데이터 볼트, 데이터밸류, 데이터스코어, 데이터 볼트 뱅크와 같은 인공지능 기반 에이전트를 제공합니다. 또한 오디오 경험, 보안 데이터 전송, 자격 증명, RWA 토큰화를 위한 솔루션을 개발하는 무선 오디오 표준 및 데이터 오버 사운드 기술, 데이터 오버 사운드 플랫폼인 ADIO와 무선 오디오 기술인 WiSA E를 제공합니다.

Datavault AI Inc. 기초 지표 요약

Datavault AI의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DVLT 기초 통계
시가총액US$427.78m
순이익 (TTM)-US$122.56m
매출 (TTM)US$41.88m
9.2x
주가매출비율(P/S)
-3.2x
주가수익비율(P/E)

DVLT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DVLT 손익계산서 (TTM)
매출US$41.88m
매출원가US$11.43m
총이익US$30.44m
기타 비용US$153.00m
순이익-US$122.56m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.14
총이익률72.70%
순이익률-292.68%
부채/자본 비율3.0%

DVLT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/19 04:39
종가2026/05/19 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Datavault AI Inc.는 1명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jack Vander AardeMaxim Group