주주 수익률에 대한 위험은 CEVA, Inc. (NASDAQ :CEVA)의 경우이 가격으로 높아집니다.

미국 반도체 업계의 평균 주가매출비율(또는 "P/S")이 4.4배에 가까운 상황에서 CEVA, Inc .(NASDAQ:CEVA)의 P/S 비율 4.9배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회 또는 비용이 많이 드는 실수를 무시할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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CEVA의 P/S는 주주에게 무엇을 의미할까요?

대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, CEVA는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 아마도 시장에서는 저조한 수익 실적이 개선되어 P/S가 하락하지 않을 것으로 예상하고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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CEVA의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

CEVA의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되며, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 19%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 크게 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 2.9% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 8.1%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 27%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 CEVA가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

최종 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

CEVA의 매출 성장 전망치가 다른 업계에 비해 상대적으로 낮다는 점을 감안할 때, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 P/S가 낮아질 것으로 예상됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

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처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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