Arm Holdings plc (NASDAQ :ARM)의 30 % 주가 급락은 일부 위험을 알릴 수 있습니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, 지난 한 달 동안 Arm Holdings plc(NASDAQ:ARM) 주가는 30%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 30% 하락했습니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 미국 반도체 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 2.7배 미만인 상황에서, 25배의 P/S 비율을 가진 Arm Holdings는 여전히 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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Arm 홀딩스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출 성장률이 낮았기 때문에 Arm 홀딩스의 실적이 더 좋을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 부진한 수익 실적이 크게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

Arm Holdings의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 26%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 37% 상승하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 연간 22%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 24% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이를 고려할 때 Arm Holdings의 P/S가 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

주요 시사점

이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 Arm Holdings의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들은 Arm 홀딩스의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조해 보세요.

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