네오버스 플랫폼 통합을 위한 엔비디아 NV링크 거래 이후 Arm 홀딩스(ARM)가 5.5% 하락 - 강세장이 바뀌었나?

• Arm 홀딩스는 AI 데이터센터 성능을 향상하고 주요 클라우드 제공업체의 통합을 간소화하기 위해 엔비디아의 NV링크 퓨전 기술을 네오버스 플랫폼에 통합할 것이라고 발표했습니다.
• 이 파트너십은 전문화된 AI 인프라의 채택을 가속화하여 Arm이 Amazon, Microsoft, Google, Meta와 같은 최고의 하이퍼스케일러 사이에서 영향력을 확대할 수 있는 입지를 다질 것으로 기대됩니다.
• 이제 네오버스에 엔비디아의 고속 인터커넥트를 내장함으로써 Arm 홀딩스의 장기적인 AI 성장 전망이 어떻게 변화할 수 있는지 살펴보겠습니다.

내년에 6% 이상의 배당 수익률을 지급할 것으로 예상되는 미국 주식 16개를 찾아냈습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

Arm 홀딩스 투자 내러티브 요약

Arm Holdings의 주주가 되려면 주요 하이퍼스케일러와 함께 Neoverse 플랫폼을 활용하여 AI 기반 데이터센터 인프라에 대한 수요 증가를 포착할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 엔비디아의 NV링크 퓨전 통합으로 Arm의 단기적 촉매제인 AI 데이터센터 시장 점유율을 가속화할 수 있게 되었습니다. 그러나 이는 현재 가장 큰 리스크인 플래그십 스마트폰에 대한 Arm의 의존도와 하이퍼스케일러와의 집중된 관계를 의미 있게 감소시키지는 못하며, 다각화가 지연될 경우 매출 성장을 제한할 수 있습니다.

최근 발표된 내용 중 눈에 띄는 것은 AI 인프라에서 맞춤형 SoC 개발의 장벽을 낮추는 데 초점을 맞춘 Arm과 Astera Labs의 협업입니다. 이 두 이니셔티브는 하이퍼스케일러 채택 추세를 고려할 때 향후 로열티 및 수익 성장의 핵심 동력인 AI 중심 컴퓨팅 시장에서 Arm의 관련성을 강화하기 위한 것으로, Nvidia 파트너십과 병행하여 진행됩니다.

반면에 투자자들은 하이퍼스케일러의 수직 통합이 증가함에 따라 Arm의 대응 가능한 고객 기반이 축소되고 장기적인 로열티 흐름이 위협받을 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다....

Arm Holdings의 전체 내러티브 읽기(무료입니다!)

Arm Holdings의 내러티브는 2028년까지 74억 달러의 매출과 23억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 21.5%의 매출 성장과 현재 수익인 6억 9,900만 달러에서 16억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

Arm Holdings의 예측이 어떻게 현재 가격보다 26% 상승한166.72달러의 공정 가치를 산출하는지 알아보세요.

다른 관점 살펴보기

일부 분석가들은 2028년까지 Arm의 연간 매출이 86억 달러에 달하고 수익이 28억 달러에 달할 것으로 예측하는 등 훨씬 더 낙관적인 전망을 내놓기도 합니다. 이러한 하이엔드 추정치는 하이퍼스케일러 데이터센터 시장에서 Arm의 점유율이 컨센서스를 훨씬 뛰어넘을 것이라고 가정한 것입니다. 이는 의견이 어떻게 다를 수 있는지를 강조하는 것이므로 모든 측면을 고려한 후 입장을 결정하시기 바랍니다.

Arm Holdings의 주가가 현재 가격의 절반에도 미치지 못하는17가지 다른 공정 가치 추정치를 살펴보세요!

나만의 암 홀딩스 내러티브 구축하기

기존 내러티브에 동의하지 않으시나요? 3분 안에 나만의 내러티브를 만들어 보세요. 남들이 하는 대로 따라가는 것만으로는 특별한 투자 수익이 나오기 어렵습니다.

• 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 두 가지 주요 보상을 강조한 분석이 Arm Holdings 리서치의 좋은 출발점입니다.
• 무료 Arm 홀딩스 리서치 보고서는 종합적인 펀더멘털 분석을 눈송이라는 단일 비주얼로 요약하여 제공하므로 Arm 홀딩스의 전반적인 재무 상태를 한 눈에 쉽게 평가할 수 있습니다.

다른 옵션이 궁금하신가요?

발빠른 투자자들이 이미 주목하고 있습니다. 그들이 주목하고 있는 종목을 먼저 살펴보세요:

• 위험과 보상의 균형을 이루는 재정적으로 건전한 소액주에서 차세대 대박을 발견하세요.
• 최신 GPU에는 테르븀이라는 희토류 금속이 필요하며, 전 세계에서 38개 회사만이 이를 탐사하거나 생산하고 있습니다. 목록을 무료로 확인하세요.
• 유망한 현금 흐름 잠재력을 가지고 있지만 공정 가치 이하로 거래되는 기업을 찾아보세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 이메일 editorial-team@simplywallst.com