예측: 분석가들은 Astera Labs, Inc. (NASDAQ :ALAB)의 사업 전망이 크게 개선되었다고 생각합니다.

의 주주들은 애널리스트들이 단기 전망치를 대폭 상향 조정했다는 소식에 기뻐할 것입니다(NASDAQ:ALAB). 애널리스트들은 수익 추정치를 크게 상향 조정하여 비즈니스 펀더멘털이 크게 개선되었음을 시사했습니다. 투자자들은 지난 한 주 동안 주가가 40% 상승한 98.17달러를 기록하는 등 아스테라 랩스에 대해 상당히 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 오늘의 업그레이드가 주가를 더 높이기에 충분한지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다.

업그레이드 이후, 11명의 애널리스트가 제시한 가장 최근 컨센서스는 2025년에 5억 9,600만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 95% 증가한 수치입니다. 손실은 내년 정도에 걸쳐 사라질 것으로 예상되며, 내년에는 주당 0.11달러의 이익이 예상됩니다. 그러나 이번 추정치 업데이트 이전에는 컨센서스가 5억 5,300만 달러의 매출과 주당 0.12달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 비즈니스 상황이 확실히 개선된 것으로 보이며, 매출 상승이 이전 예상보다 더 빨리 수익성으로 이어질 것으로 보입니다.

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이러한 업그레이드를 통해 애널리스트들이 목표 주가를 주당 96.50달러로 34% 상향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 71%는 지난해의 186% 성장률보다 훨씬 낮은 수치로, Astera Labs의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 매출(총액 기준)이 연간 19% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화에도 불구하고, 아스테라 랩스 역시 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

이번 업그레이드에서 가장 중요한 점은 이제 컨센서스가 내년에 아스테라 랩스가 수익을 낼 것으로 예상한다는 것입니다. 또한 내년 매출 추정치도 상향 조정했으며, 매출은 더 넓은 시장보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스가 거의 보편적으로 강세를 보이고 있고, 전망치가 크게 상향 조정되고 목표주가도 높아졌다는 점을 고려할 때, Astera Labs는 더 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.

하지만 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 Astera Labs에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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