Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F 주식 리포트

시가총액: US$473.6m

Kits Eyecare 가치 평가

KTYC.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KTYC.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: KTYC.F ( $14.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KTYC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

KTYC.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KTYC.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 KTYC.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KTYC.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
KTYC.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율118.1x
이익CA$5.58m
시가총액CA$658.88m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

KTYC.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KTYC.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.2x
ELA Envela
31.9x10.53%US$325.1m
RENT Rent the Runway
28.4xn/aUS$301.2m
BBW Build-A-Bear Workshop
14.8x0.82%US$852.2m
UPBD Upbound Group
13.6x32.41%US$1.1b
KTYC.F Kits Eyecare
118.1x62.23%US$658.9m

Price-To-Earnings 대 피어: KTYC.F은 Price-To-Earnings 비율(118.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

KTYC.F의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.13b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$22.43m
TKLF Tokyo Lifestyle
3xn/aUS$13.29m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$77.75k
KTYC.F 118.1x업계 평균 21.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KTYC.F 은 US Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(118.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(21x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

KTYC.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KTYC.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율118.1x
공정 PE 비율42.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KTYC.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(42.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(118.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KTYC.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$14.55
US$16.33
+12.27%
6.75%US$18.04US$14.43n/a7
Jan ’27US$13.27
US$16.21
+22.12%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Dec ’26US$10.23
US$16.21
+58.41%
6.75%US$17.89US$14.31n/a7
Nov ’26US$10.11
US$16.35
+61.64%
5.73%US$17.94US$15.07n/a7
Oct ’26US$11.65
US$16.47
+41.40%
5.73%US$18.07US$15.18n/a7
Sep ’26US$12.35
US$16.56
+34.11%
5.73%US$18.17US$15.26n/a7
Aug ’26US$12.28
US$14.55
+18.51%
11.13%US$16.92US$12.14n/a7
Jul ’26US$11.02
US$12.98
+17.81%
6.70%US$14.60US$11.68n/a7
Jun ’26US$9.90
US$12.87
+29.97%
6.70%US$14.47US$11.58n/a7
May ’26US$8.39
US$12.06
+43.77%
11.29%US$14.43US$10.46n/a7
Apr ’26US$7.88
US$11.70
+48.54%
11.29%US$14.01US$10.15n/a7
Mar ’26US$6.12
US$10.83
+76.91%
7.32%US$12.23US$10.13n/a7
Feb ’26US$6.19
US$10.83
+75.05%
7.32%US$12.23US$10.13n/a7
Jan ’26US$5.90
US$11.13
+88.81%
7.32%US$12.57US$10.41US$13.277
Dec ’25US$6.31
US$11.13
+76.55%
7.32%US$12.57US$10.41US$10.237
Nov ’25US$7.09
US$10.77
+51.77%
7.57%US$12.32US$9.78US$10.117
Oct ’25US$7.55
US$10.96
+45.15%
7.85%US$12.60US$10.01US$11.657
Sep ’25US$8.14
US$10.20
+25.26%
6.56%US$11.12US$8.90US$12.356
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.76%
10.23%US$8.68US$6.51US$12.286
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.86%
9.79%US$8.37US$6.55US$11.025
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.45%
9.85%US$8.05US$6.04US$9.906
May ’25US$3.09
US$6.79
+119.77%
11.87%US$8.04US$5.85US$8.396
Apr ’25US$4.70
US$6.90
+46.89%
11.87%US$8.17US$5.94US$7.886
Mar ’25US$4.89
US$6.28
+28.47%
8.99%US$7.39US$5.91US$6.126
Feb ’25US$4.58
US$6.40
+39.80%
9.30%US$7.45US$5.96US$6.195
Jan ’25n/a
US$6.11
0%
5.25%US$6.67US$5.93US$5.904
US$16.07
Fair Value
9.5% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/11 06:00
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kits Eyecare Ltd.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity
Derek DleyCanaccord Genuity