Kits Eyecare Ltd.

OTCPK:KTYC.F 주식 보고서

시가총액: US$181.6m

Kits Eyecare 가치 평가

KTYC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KTYC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KTYC.F ( $5.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $17.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KTYC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KTYC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KTYC.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KTYC.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KTYC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KTYC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.8x
판매CA$146.17m
시가총액CA$262.40m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KTYC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KTYC.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
ELA Envela
1.1x11.2%US$188.5m
BRLT Brilliant Earth Group
0.07x2.2%US$210.9m
PHH Park Ha Biological Technology
59.4xn/aUS$115.3m
BNED Barnes & Noble Education
0.2xn/aUS$308.8m
KTYC.F Kits Eyecare
1.8x18.5%US$262.4m

Price-To-Sales 대 피어: KTYC.F은 Price-To-Sales 비율(1.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KTYC.F 의 PS 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

46 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$738.62m
ODP ODP
0.09x-2.1%US$666.21m
AAN Aaron's Company
0.1x2.4%US$306.82m
KTYC.F 1.8x업계 평균 0.4xNo. of Companies46PS00.61.21.82.43+
46 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KTYC.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 0.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KTYC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KTYC.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.8x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KTYC.F 1.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KTYC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$5.79
US$11.02
+90.4%
7.3%US$12.44US$10.31n/a7
Dec ’25US$6.31
US$11.18
+77.4%
7.3%US$12.63US$10.46n/a7
Nov ’25US$7.09
US$10.77
+51.8%
7.6%US$12.32US$9.78n/a7
Oct ’25US$7.55
US$10.96
+45.2%
7.8%US$12.60US$10.01n/a7
Sep ’25US$8.14
US$10.20
+25.3%
6.6%US$11.12US$8.90n/a6
Aug ’25US$7.28
US$7.77
+6.8%
10.2%US$8.68US$6.51n/a6
Jul ’25US$6.50
US$7.21
+10.9%
9.8%US$8.37US$6.55n/a5
Jun ’25US$4.90
US$6.98
+42.5%
9.9%US$8.05US$6.04n/a6
May ’25US$3.09
US$6.79
+119.8%
11.9%US$8.04US$5.85n/a6
Apr ’25US$4.70
US$6.90
+46.9%
11.9%US$8.17US$5.94n/a6
Mar ’25US$4.89
US$6.28
+28.5%
9.0%US$7.39US$5.91n/a6
Feb ’25US$4.58
US$6.40
+39.8%
9.3%US$7.45US$5.96n/a5
Jan ’25n/a
US$6.11
0%
5.2%US$6.67US$5.93US$5.904
Dec ’24US$4.04
US$6.04
+49.5%
5.7%US$6.52US$5.80US$6.313
Nov ’24US$3.60
US$6.13
+70.2%
5.7%US$6.62US$5.88US$7.093
Oct ’24US$3.68
US$6.13
+66.6%
5.7%US$6.62US$5.88US$7.553
Sep ’24US$4.41
US$6.13
+38.9%
5.7%US$6.62US$5.88US$8.143
Aug ’24US$3.32
US$5.57
+67.7%
6.4%US$6.07US$5.32US$7.283
Jul ’24US$3.32
US$5.36
+61.4%
8.7%US$5.98US$4.86US$6.503
Jun ’24n/a
US$5.36
0%
8.7%US$5.98US$4.86US$4.903
May ’24n/a
US$4.88
0%
15.3%US$5.93US$4.26US$3.093
Apr ’24US$3.29
US$4.84
+47.1%
15.3%US$5.88US$4.23US$4.703
Mar ’24US$2.90
US$3.84
+32.3%
17.1%US$4.49US$3.18US$4.892
Feb ’24US$2.55
US$3.84
+50.4%
17.1%US$4.49US$3.18US$4.582
Jan ’24US$1.93
US$3.67
+90.1%
20.0%US$4.40US$2.94n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/05 16:33
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kits Eyecare Ltd. 10 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Doug CooperBeacon Securities Limited
Luke HannanCanaccord Genuity
Derek DleyCanaccord Genuity