H & M Hennes & Mauritz 가치 평가
HMRZ.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HMRZ.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HMRZ.F ( $12.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HMRZ.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HMRZ.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HMRZ.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HMRZ.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.5x |
| 수익 | SEK 10.97b |
| 시가총액 | SEK 224.71b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.4x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HMRZ.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HMRZ.F은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HMRZ.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HMRZ.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 15 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HMRZ.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.5x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HMRZ.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$14.84 0% | 13.7% | US$19.83 | US$11.48 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | n/a | US$14.52 0% | 13.9% | US$18.97 | US$10.98 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | n/a | US$14.67 0% | 13.8% | US$17.93 | US$11.32 | n/a | 28 |
| Feb ’26 | n/a | US$14.53 0% | 14.3% | US$17.14 | US$10.82 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | US$13.19 | US$14.78 +12.1% | 14.1% | US$17.98 | US$10.79 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$14.78 | US$15.22 +3.0% | 14.3% | US$18.32 | US$10.99 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$14.50 | US$15.80 +8.9% | 14.6% | US$18.77 | US$11.26 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.83 0% | 13.6% | US$19.81 | US$11.88 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$15.86 | US$16.68 +5.2% | 14.5% | US$20.45 | US$11.69 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | n/a | US$16.77 0% | 15.2% | US$19.99 | US$11.42 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$17.87 | US$16.48 -7.8% | 15.1% | US$19.79 | US$11.31 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.24 0% | 16.2% | US$20.90 | US$11.40 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$16.25 | US$15.42 -5.1% | 15.2% | US$19.29 | US$11.02 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$16.84 | US$15.43 -8.4% | 16.3% | US$19.62 | US$11.21 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$13.59 | US$15.24 +12.1% | 14.2% | US$19.36 | US$11.03 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$14.45 | US$15.81 +9.4% | 14.4% | US$19.25 | US$10.97 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | US$17.37 0% | 12.6% | US$20.98 | US$12.29 | US$13.19 | 28 |
| Dec ’24 | US$16.23 | US$16.75 +3.2% | 13.1% | US$20.27 | US$11.87 | US$14.78 | 28 |
| Nov ’24 | US$13.31 | US$15.83 +18.9% | 12.9% | US$19.32 | US$11.32 | US$14.50 | 27 |
| Oct ’24 | US$13.93 | US$15.79 +13.4% | 13.1% | US$19.22 | US$11.26 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$16.01 0% | 17.0% | US$20.26 | US$10.76 | US$15.86 | 26 |
| Aug ’24 | US$16.89 | US$16.88 -0.007% | 17.5% | US$21.46 | US$11.40 | n/a | 26 |
| Jul ’24 | US$16.81 | US$15.18 -9.7% | 18.8% | US$19.93 | US$10.20 | US$17.87 | 26 |
| Jun ’24 | US$12.83 | US$13.21 +3.0% | 17.5% | US$17.04 | US$8.94 | n/a | 24 |
| May ’24 | n/a | US$13.53 0% | 19.7% | US$17.87 | US$8.21 | US$16.25 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/01 03:02 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/08 00:00 |
| 수익 | 2025/02/28 |
| 연간 수익 | 2024/11/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 72 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |