Dollarama 가치 평가
DLMA.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DLMA.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: DLMA.F ( $145.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $147.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DLMA.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
DLMA.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DLMA.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DLMA.F의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 42.3x |
| 이익 | CA$1.31b |
| 시가총액 | CA$55.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 8.6x |
| 기업가치/EBITDA | 32.8x |
| PEG 비율 | 4.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DLMA.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DLMA.F은 Price-To-Earnings 비율(42.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(47x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
DLMA.F의 PE 비율은 US Multiline Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
STHH.F Steinhoff International Holdings | 0.001x | n/a | US$2.55m |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DLMA.F 은 US Multiline Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(42.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Multiline Retail 업계 평균(20.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DLMA.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 42.3x |
| 공정 PE 비율 | 19.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DLMA.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(42.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$145.63 | US$153.06 +5.11% | 11.94% | US$170.17 | US$90.52 | n/a | 16 |
| Jan ’27 | US$149.67 | US$153.55 +2.59% | 11.94% | US$170.71 | US$90.80 | n/a | 16 |
| Dec ’26 | US$142.23 | US$142.78 +0.39% | 11.43% | US$159.60 | US$89.46 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | US$129.47 | US$142.82 +10.31% | 11.18% | US$160.19 | US$89.79 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | US$130.08 | US$142.82 +9.79% | 11.18% | US$160.19 | US$89.79 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$134.36 | US$143.25 +6.62% | 12.43% | US$162.38 | US$83.74 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$135.57 | US$143.66 +5.97% | 12.28% | US$162.29 | US$83.69 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$140.70 | US$143.66 +2.10% | 12.28% | US$162.29 | US$83.69 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$128.55 | US$121.87 -5.19% | 9.83% | US$137.31 | US$83.11 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$122.50 | US$120.98 -1.24% | 10.66% | US$133.88 | US$76.71 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$107.34 | US$102.97 -4.07% | 9.85% | US$115.99 | US$74.07 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$104.28 | US$101.53 -2.64% | 9.17% | US$111.81 | US$74.07 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$94.28 | US$101.53 +7.68% | 9.17% | US$111.81 | US$74.07 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$96.49 | US$101.80 +5.51% | 9.49% | US$112.39 | US$74.46 | US$149.67 | 13 |
| Dec ’25 | US$104.17 | US$101.14 -2.91% | 9.53% | US$114.16 | US$75.63 | US$142.23 | 12 |
| Nov ’25 | US$104.90 | US$103.34 -1.49% | 4.43% | US$111.72 | US$94.31 | US$129.47 | 11 |
| Oct ’25 | US$101.14 | US$104.65 +3.47% | 4.33% | US$113.42 | US$95.75 | US$130.08 | 11 |
| Sep ’25 | US$100.68 | US$100.10 -0.57% | 5.98% | US$111.30 | US$92.75 | US$134.36 | 11 |
| Aug ’25 | US$93.77 | US$95.51 +1.85% | 3.65% | US$100.82 | US$91.32 | US$135.57 | 11 |
| Jul ’25 | US$91.65 | US$94.82 +3.46% | 3.27% | US$100.44 | US$90.98 | US$140.70 | 11 |
| Jun ’25 | US$91.00 | US$86.55 -4.89% | 6.17% | US$95.28 | US$76.96 | US$128.55 | 11 |
| May ’25 | US$84.20 | US$85.25 +1.24% | 4.80% | US$92.06 | US$77.33 | US$122.50 | 12 |
| Apr ’25 | US$76.22 | US$77.23 +1.32% | 5.73% | US$86.93 | US$69.25 | US$107.34 | 12 |
| Mar ’25 | US$76.70 | US$77.49 +1.03% | 4.93% | US$85.01 | US$70.09 | US$104.28 | 12 |
| Feb ’25 | US$74.73 | US$77.49 +3.69% | 4.93% | US$85.01 | US$70.09 | US$94.28 | 12 |
| Jan ’25 | US$71.81 | US$77.65 +8.13% | 5.12% | US$85.04 | US$70.12 | US$96.49 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/13 06:39 |
| 종가 | 2026/01/12 00:00 |
| 수익 | 2025/11/02 |
| 연간 수익 | 2025/02/02 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dollarama Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| James Durran | Barclays |
| Zhihan Ma | Bernstein |