Card Factory plc

OTCPK:CRFC.F 주식 보고서

시가총액: US$423.9m

Card Factory 가치 평가

CRFC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRFC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRFC.F ( $1.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRFC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRFC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRFC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRFC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRFC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRFC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.3x
수익UK£40.80m
시가총액UK£337.13m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRFC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRFC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균30.2x
BBW Build-A-Bear Workshop
11x3.4%US$575.9m
HZO MarineMax
16.8x31.0%US$640.6m
BRLT Brilliant Earth Group
64.3x-180.1%US$198.1m
ELA Envela
28.7x26.8%US$193.1m
CRFC.F Card Factory
8.3x15.6%US$337.1m

Price-To-Earnings 대 피어: CRFC.F은 Price-To-Earnings 비율(8.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CRFC.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$13.93m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$144.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
CRFC.F 8.3x업계 평균 16.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CRFC.F 은 Price-To-Earnings 8.3 US Specialty Retail 업계 평균( 16.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRFC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CRFC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CRFC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRFC.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.55
US$2.05
+32.0%
13.4%US$2.36US$1.59n/a6
Dec ’25n/a
US$2.14
0%
14.6%US$2.58US$1.61n/a7
Nov ’25US$1.18
US$2.23
+88.9%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Oct ’25US$1.53
US$2.23
+45.8%
14.6%US$2.68US$1.68n/a7
Sep ’25US$1.60
US$2.01
+25.7%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Aug ’25n/a
US$2.01
0%
18.4%US$2.56US$1.49n/a7
Jul ’25US$1.19
US$1.93
+62.4%
20.6%US$2.54US$1.47n/a5
Jun ’25US$1.30
US$1.91
+46.5%
23.0%US$2.43US$1.37n/a4
May ’25US$1.26
US$1.87
+48.0%
23.0%US$2.37US$1.34n/a4
Apr ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Mar ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Feb ’25n/a
US$1.85
0%
21.4%US$2.27US$1.35n/a4
Jan ’25n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Dec ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33n/a4
Nov ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.184
Oct ’24n/a
US$1.76
0%
19.9%US$2.19US$1.33US$1.534
Sep ’24n/a
US$1.83
0%
18.8%US$2.23US$1.40US$1.604
Aug ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19n/a4
Jul ’24n/a
US$1.60
0%
23.2%US$2.03US$1.19US$1.194
Jun ’24n/a
US$1.56
0%
25.5%US$2.01US$1.08US$1.304
May ’24n/a
US$1.39
0%
24.5%US$1.86US$1.07US$1.263
Apr ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Mar ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Feb ’24n/a
US$1.39
0%
18.4%US$1.66US$1.06n/a4
Jan ’24n/a
US$1.22
0%
28.5%US$1.64US$0.79n/a4
Dec ’23n/a
US$1.14
0%
35.6%US$1.60US$0.57n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 23:34
장 마감 주가2024/12/16 00:00
수익2024/07/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Card Factory plc 11 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity