Diversified Royalty Corp.

OTCPK:BEVF.F 주식 보고서

시가총액: US$366.0m

Diversified Royalty 가치 평가

BEVF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BEVF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BEVF.F ( $2.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BEVF.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BEVF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BEVF.F 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익12.2x
기업 가치/EBITDA13.5x
PEG 비율5.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BEVF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BEVF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.8x
ARKO Arko
26.2x22.4%US$815.0m
MNRO Monro
34.1x17.6%US$874.2m
CANG Cango
15.7xn/aUS$291.2m
SAH Sonic Automotive
11.3x10.7%US$2.2b
BEVF.F Diversified Royalty
15.9x2.8%US$507.3m

Price-To-Earnings 대 피어: BEVF.F은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BEVF.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a9.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BEVF.F 은 US Specialty Retail 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BEVF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BEVF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BEVF.F 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BEVF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.18
US$2.80
+28.4%
17.4%US$3.61US$2.16n/a5
Nov ’25US$2.15
US$2.89
+34.2%
17.4%US$3.72US$2.23n/a5
Oct ’25US$2.24
US$2.89
+28.9%
17.4%US$3.72US$2.23n/a5
Sep ’25US$2.10
US$2.81
+33.7%
19.6%US$3.65US$2.19n/a4
Aug ’25US$1.99
US$2.77
+39.2%
17.4%US$3.47US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.98
US$2.76
+39.2%
17.4%US$3.46US$2.18n/a4
Jun ’25US$2.01
US$2.87
+42.9%
16.7%US$3.47US$2.19n/a5
May ’25US$2.02
US$2.89
+43.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Apr ’25US$2.14
US$2.89
+35.2%
16.7%US$3.50US$2.21n/a5
Mar ’25US$2.06
US$2.91
+41.2%
16.7%US$3.52US$2.22n/a5
Feb ’25US$2.13
US$3.01
+41.3%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Jan ’25US$2.07
US$3.01
+45.7%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Dec ’24US$1.98
US$3.01
+52.2%
16.3%US$3.47US$2.19n/a4
Nov ’24US$1.73
US$3.02
+74.5%
16.3%US$3.48US$2.20US$2.154
Oct ’24US$1.91
US$2.91
+52.5%
12.2%US$3.29US$2.34US$2.244
Sep ’24US$2.12
US$2.95
+39.2%
12.2%US$3.33US$2.36US$2.104
Aug ’24US$2.16
US$2.93
+35.4%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.994
Jul ’24US$2.14
US$2.93
+36.9%
10.8%US$3.34US$2.45US$1.984
Jun ’24US$2.11
US$2.93
+38.6%
10.8%US$3.34US$2.45US$2.014
May ’24US$2.22
US$2.92
+31.4%
10.8%US$3.32US$2.44US$2.024
Apr ’24US$2.20
US$2.84
+29.0%
10.1%US$3.18US$2.39US$2.144
Mar ’24US$2.45
US$2.95
+20.5%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.064
Feb ’24US$2.42
US$2.95
+22.0%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.134
Jan ’24US$2.19
US$2.95
+34.9%
8.0%US$3.27US$2.60US$2.074
Dec ’23US$2.25
US$2.93
+30.4%
10.6%US$3.30US$2.44US$1.984
Nov ’23US$2.21
US$2.74
+24.0%
12.7%US$3.20US$2.29US$1.734

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y