Aritzia 가치 평가
ATZA.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ATZA.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ATZA.F ( $36.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $106.18 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ATZA.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ATZA.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ATZA.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ATZA.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45x |
| 수익 | CA$132.36m |
| 시가총액 | CA$5.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 22x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ATZA.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ATZA.F은 Price-To-Earnings 비율(45x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ATZA.F 의 PE 비율은 US Specialty Retail 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ATZA.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ATZA.F 45 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$36.72 | US$52.66 +43.4% | 7.5% | US$59.13 | US$45.21 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$46.05 | US$52.89 +14.9% | 7.5% | US$59.39 | US$45.41 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$48.04 | US$50.42 +5.0% | 5.7% | US$55.13 | US$45.36 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$36.90 | US$40.58 +10.0% | 6.3% | US$45.93 | US$36.53 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$33.35 | US$42.10 +26.2% | 6.3% | US$47.96 | US$38.15 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$32.63 | US$42.10 +29.0% | 6.3% | US$47.96 | US$38.15 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$36.86 | US$38.26 +3.8% | 6.3% | US$41.51 | US$34.84 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$34.11 | US$36.15 +6.0% | 4.8% | US$39.04 | US$33.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$31.99 | US$36.15 +13.0% | 4.8% | US$39.04 | US$33.98 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$27.53 | US$32.35 +17.5% | 10.3% | US$38.64 | US$29.16 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$25.00 | US$32.16 +28.7% | 10.3% | US$38.74 | US$29.24 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$26.00 | US$31.02 +19.3% | 9.7% | US$36.60 | US$27.08 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$27.61 | US$30.50 +10.5% | 12.0% | US$36.85 | US$25.06 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$25.95 | US$28.06 +8.1% | 19.4% | US$36.92 | US$16.24 | US$46.05 | 9 |
| Feb ’25 | US$25.96 | US$26.20 +0.9% | 14.5% | US$29.75 | US$16.36 | US$48.04 | 9 |
| Jan ’25 | US$21.05 | US$24.52 +16.5% | 17.1% | US$29.92 | US$14.96 | US$36.90 | 9 |
| Dec ’24 | US$19.15 | US$23.65 +23.5% | 20.2% | US$30.19 | US$14.72 | US$33.35 | 8 |
| Nov ’24 | US$15.15 | US$23.65 +56.1% | 20.2% | US$30.19 | US$14.72 | US$32.63 | 8 |
| Oct ’24 | US$17.73 | US$23.65 +33.4% | 20.2% | US$30.19 | US$14.72 | US$36.86 | 8 |
| Sep ’24 | US$18.26 | US$27.53 +50.8% | 16.2% | US$34.93 | US$20.50 | US$34.11 | 8 |
| Aug ’24 | US$19.10 | US$27.53 +44.1% | 16.2% | US$34.93 | US$20.50 | US$31.99 | 8 |
| Jul ’24 | US$27.87 | US$38.07 +36.6% | 8.5% | US$45.45 | US$33.33 | US$27.53 | 8 |
| Jun ’24 | US$26.17 | US$36.80 +40.6% | 9.1% | US$44.04 | US$32.29 | US$25.00 | 7 |
| May ’24 | US$32.44 | US$46.08 +42.0% | 3.1% | US$48.65 | US$44.16 | US$26.00 | 7 |
| Apr ’24 | US$32.02 | US$46.08 +43.9% | 3.1% | US$48.65 | US$44.16 | US$27.61 | 7 |
| Mar ’24 | US$30.05 | US$46.08 +53.3% | 3.1% | US$48.65 | US$44.16 | US$25.95 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/14 22:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/14 00:00 |
| 수익 | 2024/12/01 |
| 연간 수익 | 2024/03/03 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aritzia Inc. 14 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Alice Xiao | BofA Global Research |