Stock Analysis
(NYSE:SVV) 의 주가수익비율(이하 "P/E")이 54.1배라는 점은 기업의 약 절반이 16배 미만이고 심지어 9배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.
최근 세이버스 밸류 빌리지의 수익이 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근 상황이 유리하지 않습니다. 많은 사람이 저조한 실적이 크게 회복될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 하락하지 않고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.
세이버스 밸류 빌리지의 성장은 충분할까요?
세이버스 밸류 빌리지처럼 가파른 주가수익비율(P/E)을 보고 안심할 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 압도하는 궤도에 올랐을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 41%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 적어도 주당순이익은 3년 전보다 완전히 후퇴하지는 않았는데, 이는 초기의 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 9명의 애널리스트가 예상한 대로 향후 3년 동안 매년 21%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 10%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때 세이버스 밸류 빌리지의 P/E가 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사를 포기하고 싶지 않은 것 같습니다.
세이버스 밸류 빌리지의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
저희는 세이버스 밸류 빌리지가 예상대로 전체 시장보다 높은 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율을 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
의견을 정하기 전에 세이버스 밸류 빌리지에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
물론 세이버스 밸류 빌리지보다 더 좋은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.