펜스케 오토모티브 그룹 (NYSE:PAG)의 1분기 실적이 지난 주에 발표되어 실적을 다시 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 결과는 전반적으로 약간 부정적인 것으로 보입니다. 74억 달러의 매출은 애널리스트의 예상과 일치했지만, 주당 순이익은 예상치를 4.2% 하회한 주당 3.21달러를 기록해 예상보다 낮았습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 9명의 애널리스트가 제시한 펜스케 오토모티브 그룹의 가장 최근 컨센서스는 2024년에 305억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 2.8% 소폭 증가한다는 의미입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 6.6% 감소한 13.54달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년에 305억 달러의 매출과 14.29달러의 주당 순이익(EPS)을 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 약간 하향 조정했습니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 154달러로 크게 변하지 않았다는 점은 의외일 수 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 펜스케 오토모티브 그룹 애널리스트는 주당 185달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 115달러로 평가했습니다. 이러한 가격 목표치는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 크게 다르지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 펜스케 오토모티브 그룹의 과거 실적 및 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측치를 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 3.7%는 지난 5년간의 연평균 성장률 7.3%보다 훨씬 낮은 수치로, 펜스케 자동차 그룹의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 5.0%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 펜스케 오토모티브 그룹보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했음을 보여줬다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 펜스케 오토모티브 그룹의 수익은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 펜스케 오토모티브 그룹에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 여러분이 알아야 할 펜스케 오토모티브 그룹에 대한 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.