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MarineMax, Inc.NYSE:HZO 주식 보고서

시가총액 US$590.8m
주가
US$27.20
해당 없음
1Y15.7%
7D-8.5%
포트폴리오 가치
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MarineMax, Inc.

NYSE:HZO 주식 리포트

시가총액: US$590.8m

MarineMax (HZO) 주식 개요

는 미국에서 레크리에이션 보트 및 요트 소매업체와 슈퍼요트 서비스 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

HZO 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

수익은 매년 143.61% 증가할 것으로 예상됩니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

이자 지급액이 수익으로 잘 충당되지 않음


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MarineMax

Economic Recovery Will Revitalize Boating And Marina Services

Key Takeaways Diversification into service businesses and digital capabilities is expected to stabilize earnings, boost margins, and support future revenue growth. Strong latent demand and industry inventory adjustments position the company for a sharp rebound in sales and margin expansion as economic conditions improve.
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US$31.86
FV
14.6% 저평가 내재 할인율
44
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MarineMax

Demographic Declines And Regulatory Pressures Will Weaken Boating Demand

Key Takeaways Shifting demographics, climate concerns, and evolving consumer preferences challenge the traditional boat ownership model and threaten sustained MarineMax revenue and profit growth. Industry consolidation and digital sales channels undermine dealership bargaining power, putting pressure on margins and diminishing returns on retail and marina investments.
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US$29
FV
6.2% 저평가 내재 할인율
7
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MarineMax

Digital Engagement And High-Net-Worth Trends Will Drive Demand

Key Takeaways Strong digital and service expansion, supported by affluent clientele and global reach, may drive sustained revenue growth and premium margins above industry peers. Enhanced operational efficiency and financial strength position the company for strategic acquisitions and further consolidation in specialty marine and luxury service sectors.
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US$40
FV
32.0% 저평가 내재 할인율
4.87%
Revenue growth p.a.
3
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View Stock Community

MarineMax, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

MarineMax 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$27.20
52주 최고가US$32.00
52주 최저가US$16.85
베타1.65
1개월 변동-8.45%
3개월 변동4.98%
1년 변동15.70%
3년 변동-3.41%
5년 변동-55.97%
IPO 이후 변동116.51%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

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MarineMax, Inc.'s (NYSE:HZO) Share Price Could Signal Some Risk

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Is MarineMax (NYSE:HZO) A Risky Investment?

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MarineMax, Inc.'s (NYSE:HZO) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

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MarineMax (NYSE:HZO) Use Of Debt Could Be Considered Risky

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MarineMax: Undervalued Long-Term Potential After Hurricane Impact

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Expanding Into High-Margin Ventures And Innovative Tech Boosts Profitability And Brand Loyalty

Initiatives focusing on high-margin areas and cost optimization are poised to enhance profitability and sustain cash flow.

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주주 수익률

HZOUS Specialty RetailUS 시장
7D-8.5%-3.7%-1.5%
1Y15.7%13.8%21.2%

수익률 대 산업: HZO은 지난 1년 동안 13.8%의 수익을 기록한 US Specialty Retail 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HZO은 지난 1년 동안 21.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HZO's price volatile compared to industry and market?
HZO volatility
HZO Average Weekly Movement8.1%
Specialty Retail Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: HZO는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HZO의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19983,385William McGillwww.marinemax.com

는 미국에서 레크리에이션 보트 및 요트 소매업체와 슈퍼요트 서비스 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 소매 운영과 제품 제조의 두 부문으로 운영됩니다. 이 회사는 유람선 및 낚시 보트, 메가 요트, 요트, 스포츠 크루저, 모터 요트, e-파워 요트, 폰툰 보트, 스키 보트, 제트 보트 및 기타 레크리에이션 보트를 포함한 신규 및 중고 레크리에이션 보트를 판매합니다.

MarineMax, Inc. 기초 지표 요약

MarineMax의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HZO 기초 통계
시가총액US$590.78m
순이익 (TTM)-US$57.62m
매출 (TTM)US$2.35b
0.3x
주가매출비율(P/S)
-10.4x
주가수익비율(P/E)

HZO는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HZO 손익계산서 (TTM)
매출US$2.35b
매출원가US$1.60b
총이익US$741.04m
기타 비용US$798.67m
순이익-US$57.62m

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-2.62
총이익률31.59%
순이익률-2.46%
부채/자본 비율115.0%

HZO의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/11 08:09
종가2026/03/11 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

MarineMax, Inc.는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael AlbaneseBenchmark Company
Anna GlaessgenB. Riley Securities, Inc.
James HardimanCitigroup Inc