(NYSE :DKS) 실적은 투자자들의 관심을 피하지 못했습니다.

미국의 주가수익비율(또는 "P/E") 중앙값이 17배에 가까운 상황에서 딕스 스포츠 용품(DICK'S Sporting Goods, Inc .)(NYSE:DKS)의 18.4배의 P/E 비율에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

최근 시장보다 더 많이 후퇴하고 있는 딕스 스포츠용품의 실적은 매우 부진했습니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 곧 시장 평균으로 회복될 것으로 예상하고 있기 때문에 P/E 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 수익성 악화를 겪고 있지 않기를 바랄 것입니다. 또는 적어도 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 계획이라면 실적이 계속 저조하지 않기를 바랄 것입니다.

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딕스 스포츠용품의 성장 추이는 어떻게 될까요?

DICK'S Sporting Goods와 같은 P/E 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 시장과 일치해야한다는 내재적 가정이 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌이켜보면, 지난해 이 회사의 주당 순이익 성장률은 8.6%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 전체 주당순이익은 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 매년 8.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 9.9%와 비슷한 수준입니다.

이 정보를 통해 DICK'S Sporting Goods가 시장과 상당히 유사한 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안에는 주식을 보유하는 것이 편한 것 같습니다.

최종 결론

주가수익비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망을 파악하는 데 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 DICK'S Sporting Goods의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 시장과 일치하는 수익 전망이 현재 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적의 개선 또는 악화 가능성이 높거나 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 현 수준에서 계속 지지될 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, DICK'S Sporting Goods에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1개를 확인했습니다.

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