딜라드, Inc. 실적 기대치를 상회했습니다: 애널리스트들이 생각하는 향후 전망은 다음과 같습니다.

는 최근 연간 실적을 발표하고 주가가 3.4% 상승한 436달러를 기록하면서 딜라드(NYSE:DDS) 주주들에게 좋은 한 주를 보냈습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 69억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 딜라드스는 예상보다 약간 높은 주당 44.73달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.

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최신 실적 이후, 3명의 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 64억 3천만 달러의 매출을 예상하고 있으며, 이는 지난 해 실적에 비해 6.5%의 매출 감소를 반영하는 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 32% 감소한 30.92달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 전 애널리스트들은 2025년에 65억 8,800만 달러의 매출과 28.19달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 수익에 대한 심리가 위축된 것은 분명하지만, 애널리스트들은 이제 회사의 수익력에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.

평균 목표주가는 24% 상승한 311달러로, 애널리스트들은 수익 전망의 개선이 수익 추정치의 감소를 상쇄할 만큼 주주 가치의 핵심 동력이라는 신호를 보냈습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표 주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표 주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 추정치의 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 딜라드에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 450달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 190달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 6.5% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 3.7%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 11%씩 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 딜라드의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 큰 시사점은 컨센서스 주당순이익 상향 조정으로, 이는 내년도 딜라드의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 부정적인 측면은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 딜라드에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, 딜라드에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

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