애널리스트의 온라인 우선 모델에 대한 낙관적 인 분석가 호출 후 Carvana (CVNA)가 11.6 % 상승한 이유

• 최근 UBS와 Wedbush를 비롯한 여러 월스트리트 기업들이 온라인 최초의 중고차 모델, 운영 효율성, 판매량에서 기존 딜러를 추월할 수 있는 잠재력을 강조하는 긍정적인 평가를 발표하면서 Carvana는 집중적인 관심을 끌었습니다.
• 이 보고서들은 또한 연간 판매량을 300만 대로 확대하고 두 자릿수 조정 EBITDA 마진을 목표로 하는 경영진의 야망을 강조하며, 디지털 플랫폼을 지속 가능한 수익성으로 전환할 수 있는 Carvana의 능력에 대한 낙관적인 시각을 강조했습니다.
• 이러한 배경에서 Carvana의 파괴적인 온라인 모델에 대한 낙관적인 분석가들의 논평이 어떻게 회사의 기존 투자 내러티브를 재편할 수 있는지 살펴봅니다.

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Carvana 투자 내러티브 요약

카바나를 소유하려면 온라인 우선 모델이 물류나 리컨디셔닝 비용 없이 수익성 있게 확장하면서 기존 딜러로부터 점유율을 계속 가져갈 수 있다고 믿어야 합니다. 최근의 낙관적인 애널리스트들의 분석은 단기적인 거래량과 마진 개선에 대한 낙관론을 강화하지만, 성장 목표 실행의 핵심 촉매제나 빠른 확장이 운영과 수익성에 부담을 줄 수 있다는 핵심 리스크에는 근본적인 변화를 가져오지 않습니다.

가장 관련성이 높은 발전은 UBS가 450달러의 목표주가를 제시하고 Carvana를 수익성 높은 단위 경제성과 경쟁사보다 높은 차량당 수익을 가진 "진정한 파괴자"로 강조하면서 커버리지를 개시한 것입니다. 이는 현재 투자자들의 신뢰가 카바나가 이러한 단위 경제성을 유지하면서 경영진의 수백만 대 판매 목표를 달성하고 지속적인 ADESA 사이트 통합 및 배송 확장 비용을 흡수할 수 있는지에 달려 있기 때문에 현재의 촉매제와 직접적으로 맞닿아 있습니다.

그러나 낙관론이 커지더라도 투자자들은 급격한 ADESA 통합 및 확장 지출이 초래할 수 있는 위험도 인식해야 합니다.

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Carvana의 내러티브는 2028년까지 332억 달러의 매출과 22억 달러의 수익을 예상합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 18명의 회원은 카바나의 가치를 60달러에서 500달러 사이로 평가하고 있으며, 이는 미래에 대한 기대치가 매우 다르다는 것을 반영합니다. 이러한 견해를 운영 또는 마진 부담 없이 고성장을 지속할 수 있는 Carvana의 능력에 대한 최근의 강세와 비교하면, 여러 독립적인 관점을 비교하는 것이 왜 도움이 될 수 있는지 알 수 있습니다.

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• 투자 결정에 영향을 줄 수 있는 2가지 주요 보상과 2가지 중요한 경고 신호를 강조하는 분석은 Carvana 연구의 좋은 출발점입니다.
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