의 (NYSE :BYON) 수익이 주가를 27 % 낮추는 마켓 쿨 온 비욘드, Inc.

(NYSE:BYON) 주가는 지난 한 달 동안 27% 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 26% 상승했습니다.

주가가 크게 하락하기는 했지만, 현재 Beyond의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.7배로 미국 특수 소매업의 평균 P/S 비율이 약 0.4배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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비욘드의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Beyond의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 시장에서는 부진한 수익 실적이 개선되어 주가수익비율이 떨어지지 않기를 기대하고 있을 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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Beyond의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Beyond와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 19%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전과 비교한 전체 매출도 37% 감소했습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 9명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 연평균 24% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 5.6%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, Beyond의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못할 수도 있습니다.

주요 시사점

주가가 절벽 아래로 떨어지면서 Beyond의 주가수익비율은 다른 특수 소매업종과 비슷한 수준인 것으로 보입니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

Beyond의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 매출 전망이 예상했던 만큼의 주가수익비율을 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 아마도 수익 전망의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시켜야 하기 때문에 일부에서는 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

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