(NYSE :BBWI) 주주들은 최근 연간 실적 발표 후 주가가 3.3 % 하락한 45.68 달러로 하락했기 때문에 약간 실망 스러울 것입니다. 매출은 74억 달러로 애널리스트들이 예상한 것과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 3.84 달러로 예상치를 24% 상회하며 기대에 미치지 못했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 예상치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 이후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 실적을 고려할 때, 현재 19명의 애널리스트는 Bath & Body Works의 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 74억 2천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 15% 감소한 3.32달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년 매출 74억 4,400만 달러, 주당 순이익(EPS) 3.39달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
애널리스트들은 수익 전망치를 낮췄음에도 불구하고 목표 주가를 8.7% 올린 50.43달러로 상향 조정했는데, 이는 이러한 영향이 장기적으로 주식 가치에 부담을 주지는 않을 것으로 예상되기 때문입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 Bath & Body Works의 주당 가치를 78.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 40.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트들의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업들이 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 또한 2025년 말까지 연간 0.2%의 매출 감소가 예상되는 것은 지난 5년간 매출이 매년 12%씩 감소했던 과거 추세보다는 낫다는 점을 지적하고 싶습니다. 이를 더 광범위한 산업에 속한 기업의 애널리스트 추정치와 비교하면 매출(총액)이 연간 5.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 분석가들은 매출이 감소하고 있긴 하지만, Bath & Body Works가 더 넓은 업계보다 더 큰 어려움을 겪을 것으로 예상하고 있는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 배쓰 앤 바디 웍스에게 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 애널리스트들은 시간이 지남에 따라 비즈니스의 본질적 가치가 개선될 것으로 보고 목표 주가를 상향 조정했습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 Bath & Body Works에 대한 다양한 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 Bath & Body Works는 투자 분석에서 3 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다....
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.