(NYSE:BBWI)가 지난주 이맘때 1분기 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 8.6% 하락한 46.37달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 애널리스트들이 예상한 14억 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 만한 결과였지만, Bath & Body Works는 예상보다 23% 높은 주당 0.38달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 19명의 애널리스트는 Bath & Body Works의 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 일치하는 74억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 18% 감소한 3.24달러로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전에 애널리스트들은 2025년 매출 74억 달러, 주당 순이익(EPS) 3.25달러를 모델링했습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.
분석가들은 목표 주가를 53.11달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대에 부합하는 실적을 내고 있음을 보여주었습니다. 하지만 가격 목표에 대해 생각하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 가격 목표의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 70달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 42달러로 평가하는 등 Bath & Body Works에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 목표 주가는 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여주지만, 일부 애널리스트가 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 만큼 큰 차이를 보이지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Bath & Body Works의 과거 실적과 동종 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에서 눈에 띄는 한 가지는 지난 5년간 연평균 11%씩 감소했던 과거에 비해 2025년까지 매출 감소세가 완화될 것으로 예상된다는 점입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 4.7% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 많은 기업이 성장할 것으로 예상되지만, 안타깝게도 Bath & Body Works는 동종 업계의 다른 기업보다 매출에 더 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에 큰 변화가 없었다는 점인데, 이는 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가는 53.11달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 Bath & Body Works에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 약간 불쾌합니다!)를 Bath & Body Works에서 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.