주주들은 지난주 아메리칸 이글 아웃피터스(American Eagle Outfitters, Inc.)(NYSE:AEO)가 1분기 실적을 제출한 것을 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 5.1% 하락한 21.97달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 애널리스트들이 예상한 매출은 11억 달러였지만, 아메리칸 이글 아웃피터는 예상보다 20%나 높은 주당 0.34달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 11명의 애널리스트가 예측한 아메리칸 이글 아웃피터의 2025년 매출은 지난 12개월과 거의 비슷한 54억 1,000만 달러로 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 58% 증가한 1.77달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 54억 3천만 달러, 주당 순이익(EPS)은 1.72달러였습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치로 판단할 때 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 25.64달러로 큰 변화가 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미치기에는 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 아메리칸 이글 아웃피터스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 35.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 18.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치로, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 아메리칸 이글 아웃피터의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 좀 더 큰 틀에서 예측을 살펴보는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.1%는 지난 5년간의 연평균 성장률 6.4%보다 훨씬 낮은 수치로, 아메리칸 이글 아웃피터의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 4.9%의 매출 성장이 예상됩니다. 성장률 둔화 예측을 고려할 때, 아메리칸 이글 아웃피터스도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점으로, 이러한 결과에 따라 아메리칸 이글 아웃피터스에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 25.64달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 아메리칸 이글 아웃피터스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 아메리칸 이글 아웃피터스 애널리스트의 2027년까지의 추정치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 아메리칸 이글 아웃피터스에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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