Stock Analysis
미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 33배 이상의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 고려할 때 7.9배의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가진 Asbury Automotive Group, Inc.(NYSE:ABG)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
최근 애즈버리 오토모티브 그룹은 다른 기업보다 수익이 빠르게 하락하고 있어 유리한 상황은 아닙니다. 많은 사람들이 부진한 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 주가수익비율(P/E)을 압박하고 있습니다. 여전히 비즈니스를 믿는다면 차라리 회사가 실적 출혈을 하지 않기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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애즈버리 오토모티브 그룹에 성장이 있을까요?
애스버리 오토모티브 그룹의 주가수익비율은 매우 저조한 성장 또는 수익 감소가 예상되는 기업의 전형적인 모습이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.
지난 한 해의 실적을 살펴보면 실망스럽게도 회사의 수익은 36%까지 떨어졌습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 주당순이익이 123%나 상승하는 우수한 성과를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 추세가 계속 이어지기를 바라지만, 중기적인 수익 성장률에 대해서는 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년간 수익이 매년 15%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 Asbury Automotive Group의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮다는 점은 특이합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
최종 결론
주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
Asbury Automotive Group의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 예상했던 것만큼 P/E에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 시장보다 빠른 성장과 함께 강력한 수익 전망을 볼 때, 우리는 잠재적 리스크가 P/E 비율에 상당한 압력을 가할 수 있다고 가정합니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 많은 사람들이 실제로 실적 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
예를 들어, 아스베리 오토모티브 그룹에는 3가지 경고 신호 (그리고 약간 우려스러운 경고 신호 1가지)가 있으므로 주의해야 합니다.
애즈버리 오토모티브 그룹의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.