(NYSE:AAN)의 투자자들은 분기 실적 발표 후 주가가 7.4% 상승하여 7.28달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 5억 1,100만 달러로 예상치에 부합했고, 법정 손실은 주당 0.46달러로 증가했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이번 실적 발표에 따라 애널리스트들이 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 실적 전망치를 모았습니다.
지난주 수익 보고서에 이어 Aaron's Company의 6명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 21억 2천만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 손실은 주당 0.07달러로 91% 급증할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 21억 2천만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.83달러를 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들은 매출 추정치에 실질적인 변화를 주지 않았지만, 현재 컨센서스는 내년 손실을 모델링하고 있으며 이는 이전의 이익 전망과 비교했을 때 분명한 하락세를 보이고 있음을 알 수 있습니다.
컨센서스 목표 주가는 8.40달러로 안정적으로 유지되어, 예상 손실 증가가 장기적으로 회사 가치에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 11달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 7달러로 평가하는 등 아론의 회사에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 애널리스트들이 모두 이 주식의 미래에 대해 동의하는 것은 아니지만, 추정치의 범위는 여전히 상당히 좁아서 결과를 완전히 예측할 수 없음을 시사할 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 1.2%는 지난 3년간의 연평균 성장률 8.2%에 훨씬 못 미치는 수치로, Aaron's Company의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 4.9%의 매출 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계에서는 Aaron's Company보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 아쉬운 점은 Aaron's Company의 내년 수익 전망이 흑자에서 적자로 떨어졌다는 점입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있다고 밝혔습니다. 하지만 데이터에 따르면 Aaron's Company의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Aaron's Company 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그럼에도 불구하고, 아론스 컴퍼니는 당사의 투자 분석에서 1가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요...
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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