울타 뷰티 (ULTA), 2025 년 전망 상향 조정 및 환매 강조 후 11.6 % 상승 - 변경된 사항

• 울타 뷰티는 2025년 12월 초에 회계연도 3분기 매출이 전년 동기 25억 3,010만 달러에서 28억 5,762만 달러로 증가했으며, 순이익은 2억 3,088만 달러로 완화되고 주당 순이익은 안정적으로 유지되었다고 보고하고 10억 1,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램에 따른 진행 상황을 투자자들에게 업데이트했습니다.
• 이러한 실적과 함께 울타 뷰티는 2025년 전체 순매출, 영업이익, 희석주당순이익 전망을 상향 조정하여 뷰티 수요 증가, 신규 해외 매장, UB 마켓플레이스 확장이 수익성 개선을 뒷받침할 수 있다는 경영진의 자신감을 드러냈습니다.
• 이제 울타의 업그레이드된 연간 가이던스와 매출 믹스 개선이 어떻게 기존 투자 스토리를 재편할 수 있는지 살펴보겠습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 30개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 10억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

울타 뷰티 투자 내러티브 요약

울타 뷰티를 소유하려면 뷰티는 여전히 탄력적이고 재량적인 소비이며, 울타의 프레스티지, 대중, 웰니스 브랜드가 매장과 디지털 채널에서 고객 충성도를 유지할 수 있다고 믿어야 합니다. 최근 분기의 매출 호조에도 불구하고 수익은 보합세를 보였기 때문에 믹스 및 운영 규율을 통한 마진 개선이라는 단기적인 촉매제는 크게 달라지지 않았으며, 가장 큰 리스크는 여전히 매장, 임금, 사업 확장에 따른 지속적인 투자 요구로 인한 비용 압박이 증가하고 있다는 점입니다.

가장 관련성이 높은 업데이트는 2025년 연간 전망으로, 현재 예상되는 순매출은 약 123억 달러, 영업이익률은 12.3%에서 12.4%, 희석 EPS는 25.20달러에서 25.50달러로 상향 조정된 것입니다. 이러한 상향 조정된 가이던스는 더 폭넓고 높은 마진율의 제품군과 해외 진출 확대라는 촉매제와 직접적으로 연관되어 있지만, 신규 시장, 디지털 투자 및 매장 운영 비용이 예상보다 빠르게 증가할 경우 리스크가 커질 수 있다는 점도 고려한 것입니다.

그러나 업그레이드된 가이던스에도 불구하고 임금 및 매장 비용 부담의 증가는 결국 투자자들이 인지해야 할 사항입니다.

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울타 뷰티의 내러티브는 2028년까지 138억 달러의 매출과 13억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 5.9%의 매출 성장과 현재의 12억 달러에서 약 10억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

Simply Wall St 커뮤니티의 9명의 회원은 울타 뷰티의 가치를 주당 384달러에서 603달러 사이로 평가하여 상승 여력에 대해 매우 다른 견해를 보이고 있습니다. 이를 Ulta의 가이던스 상향 조정 및 비용 증가와 비교하면 여러 독립적인 의견을 비교하는 것이 왜 유익한지 알 수 있습니다.

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