울타 뷰티의 새로운 시장 진출이 35% 주가 급등에 어떤 영향을 미쳤나요?

• 울타 뷰티의 재고가 숨겨진 보석인지 아니면 이미 완벽한 가격에 책정된 것인지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 가치를 자세히 살펴보면 놀라움을 금치 못할 수도 있습니다.
• 주가는 올해 들어 지금까지 20.6% 상승했으며, 최근 한 달 동안 7.0% 하락한 이후에도 지난 12개월 동안 34.8% 상승했습니다.
• 울타 뷰티는 최근 주요 소매업체와의 파트너십을 확대하고 새로운 시장 진출 계획을 발표하면서 월가의 주목을 받고 있습니다. 이러한 움직임은 성장 궤도에 대한 기대와 추측을 불러일으켰습니다.
• 하지만 이 모든 소문에 비해 이 회사는 밸류에이션 조사에서 6점 만점에 1점에 불과합니다. 과대광고에 휩쓸리기 전에 이 글의 마지막 부분에서 이 점수에 포함된 요소를 분석하고 가치를 보는 더 현명한 방법을 살펴보겠습니다.

울타 뷰티는 가치 평가에서 1/6에 불과한 점수를 받았습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인해 보세요.

접근 방식 1: 울타 뷰티 할인 현금 흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재의 달러로 할인하여 기업의 가치를 추정합니다. 이를 통해 투자자는 현재의 시장 정서와 별개로 기본 비즈니스의 진정한 가치를 평가할 수 있습니다.

울타 뷰티의 현재 잉여현금흐름(FCF)은 약 8억 9,580만 달러입니다. 분석가들은 향후 몇 년간 완만한 성장을 예상하고 있으며, 2027년에는 약 9억 5,830만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 그 이후에는 총 10년간의 현금 흐름 예측이 더 늘어나 2035년에는 10억 달러를 약간 상회하는 수준으로 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

DCF 접근법을 적용하면 이러한 현금 흐름 추정치는 주당 공정 가치 362.30달러로 환산됩니다. 이 내재가치를 현재 주가와 비교한 DCF 분석 결과, 울타 뷰티 주식은 계산된 가치에 비해 42.8%의 프리미엄을 받고 거래되고 있는 것으로 나타났습니다. 즉, 현재 주가는 미래 성장에 대한 상당한 낙관론을 반영하고 있습니다.

결과: 과대 평가됨

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 울타 뷰티는 42.8% 고평가된 것으로 나타났습니다. 843개의 저평가된 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

울타 뷰티의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 울타 뷰티 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 울타 뷰티와 같은 수익성 있는 기업의 가치를 측정하는 가장 잘 알려진 지표 중 하나입니다. 이 지표는 회사의 주가와 주당 순이익을 비교하여 투자자가 1달러의 이익에 대해 얼마를 지불할 의향이 있는지 파악할 수 있습니다. 일반적으로 성장 전망이 높거나 인지된 위험이 낮을수록 높은 주가수익비율을 정당화할 수 있고, 성장률이 낮거나 위험이 높을수록 '적정' 주가수익비율이 낮아집니다.

울타 뷰티는 현재 19.3배의 PE에 거래되고 있습니다. 이는 전문 소매업 평균인 16.6배보다 약간 높고, 주요 동종업계 평균인 40.6배보다는 훨씬 낮은 수준입니다. 그러나 각 기업의 구체적인 성장 전망과 리스크는 각기 주목할 가치가 있기 때문에 업계 또는 동종업계 비교에만 의존하는 것은 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

Simply Wall St의 "공정 주가 비율"이 바로 이 점을 고려한 것입니다. 공정 비율은 수익 성장, 이익 마진, 위험 프로필, 산업 및 규모를 고려할 때 울타 뷰티의 주가수익비율이 어떠해야 하는지를 나타냅니다. 울타 뷰티의 경우 공정 배율은 17.1배로 계산되어 현재 PE보다 약간 낮습니다. 이 차이는 작기 때문에 낙관론이 과격하지 않더라도 주가가 펀더멘털과 기대치에 대체로 부합한다는 것을 의미합니다.

결과: 오른쪽 정보

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1410개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 울타 뷰티 내러티브 선택하기

앞서 가치 평가를 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 매출, 수익 및 마진에 대한 기대치를 자신의 공정 가치 및 전망과 연결하여 울타 뷰티의 숫자 뒤에 숨겨진 실제 이야기를 제공할 수 있는 기회입니다. 내러티브는 단순히 숫자를 계산하는 데 그치지 않고, 여러분이 알고 있거나 믿는 것을 실행 가능한 투자 논리로 전환하는 데 도움을 줍니다. 회사의 독특한 여정과 미래를 고려할 때 가격은 어느 정도여야 할까요?

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 수백만 명의 투자자가 웰빙 확장, 신규 시장 또는 파트너십 리스크와 같은 울타 뷰티의 스토리를 예측에 직접 연결하여 내러티브를 작성하고 공유합니다. 자신의 예측과 공정 가치를 현재 가격과 비교하여 매수, 보유 또는 매도 여부를 결정하고 다른 사람들과 비교하여 자신의 견해가 어떻게 다른지 확인할 수 있습니다. 또한 내러티브는 새로운 뉴스나 수익이 나올 때마다 자동으로 업데이트되므로 최신의 관점을 유지할 수 있습니다.

예를 들어, 어떤 투자자는 디지털 및 글로벌 성장의 장기적인 상승 여력을 보고 내러티브의 적정 가치를 680달러로 높게 설정하는 반면, 다른 투자자는 마진 압박과 경쟁을 이유로 적정 가치를 405달러에 가깝게 설정하기도 합니다. 이는 내러티브가 모든 투자 결정을 개인적이고 역동적으로 만드는 방법을 보여줍니다.

울타 뷰티에 대한 이야기가 더 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 당사는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

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