트랙터 서플라이(TSCO)의 기록적인 3분기 매출과 신중한 전망이 투자 스토리를 바꾼 방법

• 트랙터 서플라이 컴퍼니는 최근 강력한 수요, 신규 매장 오픈, 계절 및 핵심 제품 카테고리에서의 효과적인 실행에 힘입어 순매출이 37억 2,000만 달러에 달하고 유사 매장 매출이 3.9% 증가하는 등 기록적인 3분기 실적을 발표했습니다.
• 분기 실적 호조에도 불구하고 회사는 고액 구매에 부담을 주는 주요 경제 압력으로 농촌 소비자들의 지속적인 경계심과 금리 상승을 강조하면서 연간 매출 및 이익 가이던스를 하향 조정했습니다.
• 3분기 실적 호조에도 불구하고 트랙터 서플라이의 신중한 연간 매출 전망이 현재 투자 이야기에 어떤 영향을 미치는지 검토해 보겠습니다.

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트랙터 서플라이 투자 내러티브 요약

트랙터 서플라이의 주주가 되려면 농촌 라이프스타일 소매업의 장기적인 내구성과 신규 매장 개설, 고객 유지, 핵심 카테고리 확장을 통해 성장을 주도하는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 최근 기록적인 3분기 실적은 이러한 촉매제의 강점을 강화했지만, 연간 가이던스 하향 조정은 대형 티켓 수요 약세와 지속적인 거시경제 압력이 여전히 가장 중요한 단기 리스크라는 점을 상기시켜 줍니다. 이러한 가이던스의 신중한 조정은 즉각적인 수익 기대치와 심리에 직접적인 영향을 미치기 때문에 매우 중요합니다. 이러한 환경과 관련된 최근 발표 중 특히 중요한 것은 3분기 동안 7,540만 달러에 130만 주를 환매하는 자사주 매입 프로그램의 업데이트입니다. 자사주 매입은 주주 수익률을 뒷받침할 수 있지만, 고액 티켓 판매의 역풍을 상쇄하는 효과는 이러한 소비자 압력이 얼마나 지속되는지에 따라 달라집니다. 반면에 투자자들은 금리 상승과 관련된 위험과 이것이 Tractor Supply에 미칠 수 있는 영향을 이해해야 합니다....

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트랙터 서플라이의 내러티브는 2028년까지 187억 달러의 매출과 14억 달러의 수익을 예상합니다. 이를 위해서는 연간 7.3%의 매출 성장과 현재의 11억 달러에서 0.3억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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다른 관점 살펴보기

트랙터 서플라이의 공정가치 추정치는 주당 35.93달러에서 63.30달러까지 다양합니다. 많은 사람들이 매장 확장을 통해 꾸준한 수익을 기대하지만, 고액 티켓 지출 약세의 영향에 대해서는 의견이 다르므로 여러 관점을 비교해 보는 것이 좋습니다.

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