로스 스토어, Inc. (NASDAQ :ROST) 가능성이 낮습니다.

미국 기업의 절반 가까이가 18배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있는 상황에서, 23.4배의 P/E 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 Ross Stores, Inc. (NASDAQ:ROST)를 고려할 수 있습니다. 하지만 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

최근 로스 스토어는 대부분의 다른 기업보다 수익이 빠르게 상승하고 있기 때문에 유리한 시기입니다. 투자자들은 이러한 실적 호조가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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로스 스토어에 충분한 성장이 있을까요?

Ross Stores의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되고 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 25%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 주당순이익이 전체적으로 42% 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 8.6%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 시장이 연간 11%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보로 볼 때 Ross Stores가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 생각할 것입니다.

핵심 요점

주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

로스 스토어의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 로스 스토어의 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 주가수익비율에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 것으로 예상되기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크 항목이 포함된 무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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