분석가 추정치: 연례 보고서 이후 브로커가 Pool Corporation에 대해 어떻게 생각하는지 (NASDAQ :POOL)

풀 코퍼레이션(NASDAQ:POOL)은 지난주 최신 연간 실적을 발표했는데, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 내고 있는지 살펴볼 수 있는 좋은 시기입니다. 풀은 애널리스트의 예측과 일치하는 53억 달러의 매출과 11.30달러의 법정 주당 순이익을 달성하여 사업이 계획대로 잘 진행되고 있음을 시사했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 풀에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 Pool의 10명의 애널리스트는 2025년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 53억 9천만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 11.38달러가 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년 매출 54억 7천만 달러, 주당 순이익(EPS) 11.95달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.

컨센서스 목표 주가는 363달러로 거의 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다는 점을 분명히 시사했습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 풀의 가치를 주당 390달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 325달러로 평가하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 밸류에이션에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 풀이 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.

이러한 추정치는 흥미롭지만, 풀의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 1.4%는 지난 5년간의 연평균 성장률 9.6%에 훨씬 못 미치는 수치로, 풀의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 업계 내 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 3.4%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 풀 역시 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 전망입니다. 컨센서스 목표 주가는 363달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 풀 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 풀에 대해 주의해야 할 경고 신호도 한 가지 발견했습니다.

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