29.7%의 주가 급등과 섹터 인수 소문 이후 올리스에 다시 투자해야 할까요?

• 올리스 바겐세일 아웃렛 홀딩스가 할인가로 거래되고 있는지 또는 가격이 올라가는지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아닙니다. 가치를 자세히 살펴보는 것은 다음 투자에 큰 차이를 만들 수 있습니다.
• 지난 한 해 동안 29.7% 상승하고 올해 들어 14.6% 상승한 Ollie의 주가는 투자자들의 열정과 변화하는 기대치를 모두 반영하고 있습니다.
• 할인 소매 부문에서 주목할 만한 몇 가지 인수와 소비자 지출 패턴의 변화가 최근 시장 움직임의 분위기를 조성했습니다. 경쟁업체에 대한 소문과 할인 쇼핑 트렌드의 광범위한 변화는 Ollie's의 미래 성장과 회복력에 대한 추측을 불러일으켰습니다.
• 그렇다면 Ollie's의 가치는 어떻게 평가될까요? 저희가 확인한 결과, 6점 만점에 0점으로 저평가된 것으로 나타났습니다. 결론을 내리기 전에 다양한 가치 평가 방법을 살펴보고 마지막에 더 현명한 가치 판단 방법을 알아보세요.

올리스 바겐세일 아울렛 홀딩스는 밸류에이션 점검에서 0/6점에 불과했습니다. 전체 밸류에이션 분석에서 어떤 다른 위험 신호를 발견했는지 확인하세요.

접근법 1: 올리스 바겐세일 아울렛 홀딩스 할인 현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래의 현금흐름을 예측하고 이를 현재로 할인하여 현재 가치가 미래에 같은 금액보다 더 높다는 것을 인식하여 기업의 실제 가치를 추정합니다. 올리스 바겐 아울렛 홀딩스의 경우, 이 분석에서는 현재 잉여현금흐름 1억 3,190만 달러를 기준으로 향후 몇 년 동안의 성장을 예측합니다.

분석가들은 2028년까지 잉여현금흐름을 직접 예측하여 2억 3,400만 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 그 이후에도 추가 증가가 예상되어 2035년에는 3억 4,570만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 모두 미국 달러로 표시됩니다. 향후 10억 달러가 넘는 수치는 논의될 수 있지만, 여기서는 모두 수백만 달러 단위입니다.

이 궤적에 기반하여 2단계 잉여현금흐름-자본 방법을 사용한 DCF 모델에서는 Ollie's의 내재가치를 주당 74.94달러로 계산합니다. 이는 현재 주가와 비교했을 때 주식이 추정 공정 가치에 65.6%의 프리미엄을 받고 거래되고 있음을 의미합니다. 즉, DCF 접근 방식에 따르면 Ollie's는 상당히 고평가되어 있습니다.

결과: 과대 평가됨

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 Ollie's Bargain Outlet Holdings는 65.6% 고평가된 것으로 나타났습니다. 저평가된 844개의 주식을 발견하거나 나만의 스크리너를 만들어 더 나은 가치 기회를 찾아보세요.

올리 바겐세일 아웃렛 홀딩스의 공정 가치에 도달한 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근 방식 2: 올리스 바겐세일 아웃렛 홀딩스 가격 대 수익 비교

올리스 바겐세일 아울렛 홀딩스와 같이 수익성과 성장성을 모두 갖춘 기업의 경우, 주가수익비율(PE)은 밸류에이션을 평가하는 데 널리 사용되는 방법입니다. 이 비율은 투자자가 수익 1달러당 얼마를 지불할 의사가 있는지를 직관적으로 보여주기 때문에 수익이 일정하게 발생하는 성숙한 비즈니스에 유용한 척도가 됩니다.

성장 기대치와 비즈니스의 인지된 위험은 "정상" 또는 "적정" 주가수익비율을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 수익이 빠르게 성장하거나 위험이 낮은 기업은 더 높은 주가수익배수를 받는 경향이 있는 반면, 성장이 더디거나 위험한 기업은 일반적으로 더 낮은 비율로 거래됩니다.

현재 올리스는 멀티라인 리테일 업계 평균인 19.9배와 동종업계 평균인 19.6배를 모두 상회하는 35.7배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이러한 프리미엄은 경쟁사 및 더 넓은 섹터에 비해 Ollie의 미래에 대한 시장의 낙관적 전망을 강조합니다.

간단히 월스트리트의 독자적인 '공정 주가수익비율'을 적용하면 올리의 주가수익비율은 19.0배입니다. 이 지표는 성장과 위험뿐만 아니라 이익률과 시가총액과 같은 요소도 포함하기 때문에 단순히 동종업계나 업계와 비교하는 것보다 더 통찰력이 있습니다. 이는 올리의 고유한 비즈니스 프로필을 평가하는 데 진정으로 중요한 요소를 조정하는 맞춤형 벤치마크를 제공합니다.

공정 주가수익비율 19.0배와 현재 주가수익비율 35.7배를 비교하면 Ollie의 주식은 펀더멘털과 성장 전망에 비추어 정당화되는 수준보다 훨씬 높은 가격에 거래되고 있습니다. 이는 시장의 열정이 과도하게 확대된 것일 수 있음을 시사합니다.

결과: 과대평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1405개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 올리스 바겐세일 아웃렛 홀딩스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸습니다. 내러티브에 대해 소개해드리겠습니다. 내러티브는 회사에 대한 본인의 관점과 미래 매출, 수익, 이익률에 대한 추정치를 결합하여 개인화된 공정 가치에 도달하는 숫자 뒤에 숨겨진 이야기입니다. 내러티브는 이 스토리를 예측과 공정 가치에 직접 연결하므로 투자 관점은 맥락과 계산에 모두 뿌리를 두고 있습니다.

내러티브는 사용하기 쉬우며 Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 무료로 제공되므로 수백만 명의 투자자가 자신의 관점을 탐색하고, 만들고, 공유할 수 있습니다. 내러티브는 공정 가치를 현재 주가에 연결함으로써 재무적 가치뿐만 아니라 고유한 기대치를 바탕으로 올리스의 매수, 보유, 매도 여부를 빠르게 확인할 수 있습니다. 새로운 뉴스나 수익이 발표되면 내러티브가 자동으로 업데이트되어 역동적이고 관련성 있는 보기를 유지할 수 있습니다.

예를 들어 올리스 바겐세일 아울렛 홀딩스를 사용하는 경우, 한 투자자는 최근 확장이 고성장을 견인할 것이라고 생각하고 적정가를 159.00달러로 설정하는 반면, 다른 투자자는 공격적인 경쟁을 우려하여 130달러로 설정할 수 있습니다. 내러티브의 선택과 그 내러티브가 제공하는 인사이트는 여러분의 몫입니다.

올리스 바겐세일 아울렛 홀딩스의 스토리에 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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