올리의 바겐 세일 아울렛 홀딩스 (NASDAQ :올리) P / E가 당신에게 말하지 않는 것

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 17배 미만인 상황에서, 26.6배의 P/E 비율을 가진 올리스 바겐 아울렛 홀딩스(NASDAQ:OLLI)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/E에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 조금 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

대부분의 다른 회사들의 수익이 감소하는 것과 비교했을 때, 올리스 바겐세일 아웃렛 홀딩스의 수익은 플러스 영역에서 성장하고 있기 때문에 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 회사보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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올리스 바겐세일 아울렛 홀딩스의 성장 추세는 어떻게 되나요?

올리스 바겐세일 아울렛 홀딩스의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치이며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 거둘 것이라는 점입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 무려 77%나 증가했습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 21% 하락하여 상당히 실망스러웠습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

현재 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 6.3%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 9.8%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 Ollie's Bargain Outlet Holdings의 P/E가 대부분의 다른 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 희망하고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.

올리스 바겐세일 아웃렛 홀딩스의 주가수익비율에 대한 결론

주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

현재 올리스 바겐 아울렛 홀딩스의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대한 불편함이 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

이 밖에도 올림푸스의 대차대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 6가지 간단한 체크 항목이 포함된 올리스 바겐 아울렛 홀딩스의무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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