Stock Analysis
(NASDAQ:DLTH)가 지난주 이맘때 연간 실적을 제출한 것을 주주 여러분께서 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 4.5% 하락한 4.42달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 6억 4,700만 달러로 예상과 비슷했고, 법정 손실은 주당 0.28달러로 증가했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
지난주 수익 보고서에 이어, Duluth Holdings의 세 명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 6억 4,480만 달러가 될 것으로 전망하고 있습니다. 손실은 주당 0.27달러로 2.4% 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전까지 컨센서스는 6억 5,990만 달러의 매출과 주당 0.04달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후 둘루스 홀딩스에 대한 애널리스트들의 의견이 엇갈리고 있으며, 매출은 하향 조정되고 주당 손실은 증가할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 매출 및 수익 전망 약화에 따라 회사에 대한 우려를 표명하면서 컨센서스 목표 주가는 29% 하락한 5.00달러로 떨어졌습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 살펴보는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 0.3% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 2.6%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해 보면, 전체적으로는 매출이 연간 5.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에 희망이 있는 것은 아닙니다. Duluth Holdings는 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 애널리스트들이 최근의 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 둘루스 홀딩스의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락했습니다.
이를 염두에 두면 덜루스 홀딩스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Duluth Holdings에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 너무 열광하기 전에 둘루스 홀딩스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.