Stock Analysis

(NASDAQ :CRMT) 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

Simply Wall St
Simply Wall St
NasdaqGS:CRMT
Source: Shutterstock

미국 전문 소매업의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율 중앙값이 0.4배에 가깝기 때문에 미국 카마트 (NASDAQ:CRMT)의 P/S 비율인 0.3배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

미국 카마트에 대한 최신 분석을 확인하세요.

ps-multiple-vs-industry
2024년 6월 20일 나스닥GS:CRMT 주가매출비율 대 업계 비교

미국 카마트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

미국의 카마트는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 곧 회복될 것이라고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 그렇지 않으면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

애널리스트들이 미국 카마트의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.

수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 미국의 카마트가 업계와 비슷한 성장률을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난 한 해 동안 이 회사의 매출 성장이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 다행히도 지난 12개월 동안 매출은 3년 전에 비해 총 54% 증가했습니다. 따라서 과거에는 탄탄한 성과를 거뒀지만 매출 성장률이 이만큼 감소한 것은 다소 우려스러운 일입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 0.06%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 5.6% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때, 미국 카마트의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

미국 카마트의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

미국 카마트의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 매출 전망이 좋지 않더라도 예상했던 것만큼 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대한 확신을 갖지 못하고 있습니다. 이와 같은 상황은 낮은 매출 성장이 투자 심리에 영향을 미칠 경우 주가가 하락할 수 있는 현재 및 잠재적 투자자에게 위험을 초래할 수 있습니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 미국 카마트에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 하나 발견되었습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.