Unibail-Rodamco-Westfield SE

OTCPK:UNBL.F 주식 보고서

시가총액: US$11.4b

Unibail-Rodamco-Westfield 가치 평가

UNBL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 UNBL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: UNBL.F ( $80.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $183.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: UNBL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

UNBL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: UNBL.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 UNBL.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 UNBL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
UNBL.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매€2.97b
시가총액€10.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 UNBL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 UNBL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.6x
ADC Agree Realty
13.4x12.9%US$8.0b
FRT Federal Realty Investment Trust
8.4x4.3%US$10.1b
REG Regency Centers
9.2x2.0%US$13.8b
KRG Kite Realty Group Trust
7.4x3.4%US$6.2b
UNBL.F Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x0.4%US$10.8b

Price-To-Sales 대 피어: UNBL.F은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

UNBL.F 의 PS 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.05xn/aUS$5.31m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
SGIC Strategic Realty Trust
0.2xn/aUS$657.44k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
UNBL.F 3.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies5PS03.67.210.814.418+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: UNBL.F 은 Price-To-Sales 3.6 US Retail REITs 업계 평균( 7.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

UNBL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

UNBL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 UNBL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 UNBL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$80.93
US$88.76
+9.7%
14.1%US$123.61US$68.67n/a14
Nov ’25US$81.70
US$90.50
+10.8%
14.1%US$122.45US$70.44n/a15
Oct ’25US$87.55
US$90.45
+3.3%
15.6%US$125.18US$60.93n/a15
Sep ’25n/a
US$87.94
0%
21.5%US$130.04US$44.46n/a14
Aug ’25US$74.10
US$85.75
+15.7%
20.8%US$127.04US$43.43n/a15
Jul ’25US$79.50
US$84.81
+6.7%
20.7%US$125.21US$42.81n/a15
Jun ’25US$89.73
US$82.60
-7.9%
20.2%US$118.49US$42.70n/a15
May ’25US$86.15
US$82.60
-4.1%
20.2%US$118.49US$42.70n/a15
Apr ’25US$79.53
US$78.20
-1.7%
22.8%US$114.93US$42.96n/a15
Mar ’25US$73.01
US$74.42
+1.9%
24.3%US$108.82US$43.10n/a15
Feb ’25US$71.25
US$72.15
+1.3%
23.1%US$103.55US$43.37n/a15
Jan ’25US$73.00
US$66.69
-8.6%
23.0%US$103.89US$43.52n/a15
Dec ’24US$63.31
US$64.27
+1.5%
22.3%US$103.97US$43.55n/a15
Nov ’24US$49.68
US$60.26
+21.3%
23.6%US$100.91US$42.27US$81.7015
Oct ’24US$48.83
US$58.96
+20.7%
24.5%US$101.14US$42.36US$87.5515
Sep ’24US$53.60
US$60.61
+13.1%
24.7%US$103.97US$43.55n/a15
Aug ’24US$57.75
US$62.18
+7.7%
25.7%US$105.28US$44.10US$74.1015
Jul ’24US$51.92
US$59.91
+15.4%
24.6%US$102.78US$43.05US$79.5015
Jun ’24US$46.39
US$61.40
+32.3%
24.5%US$105.58US$44.22US$89.7315
May ’24n/a
US$61.19
0%
24.5%US$105.23US$44.08US$86.1515
Apr ’24US$51.28
US$62.05
+21.0%
24.3%US$102.75US$43.04US$79.5315
Mar ’24US$59.32
US$61.16
+3.1%
23.8%US$101.25US$42.41US$73.0116
Feb ’24US$62.71
US$60.60
-3.4%
23.5%US$101.74US$43.53US$71.2516
Jan ’24US$51.02
US$58.56
+14.8%
24.5%US$99.89US$42.74US$73.0016
Dec ’23n/a
US$56.62
0%
25.0%US$96.92US$40.43US$63.3116
Nov ’23US$48.55
US$58.75
+21.0%
30.8%US$101.66US$39.87US$49.6816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.1b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.17

7D

1.9%

1Y

30.1%

Hudson Pacific Properties

US$557.2m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.85

7D

16.0%

1Y

-42.6%

NNN REIT

US$8.3b

NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$44.40

7D

1.7%

1Y

7.4%