RioCan Real Estate Investment Trust 가치 평가
RIOC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RIOC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RIOC.F ( $11.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RIOC.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
RIOC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RIOC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RIOC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.8x |
| 수익 | CA$473.47m |
| 시가총액 | CA$5.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 16x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RIOC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 65.6x | ||
SKT Tanger | 36.8x | 3.1% | US$3.7b |
UE Urban Edge Properties | 32.3x | -10.0% | US$2.5b |
PECO Phillips Edison | 69.8x | 14.4% | US$4.8b |
AKR Acadia Realty Trust | 123.4x | 7.3% | US$2.6b |
RIOC.F RioCan Real Estate Investment Trust | 10.8x | 6.5% | US$5.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: RIOC.F은 Price-To-Earnings 비율(10.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RIOC.F 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RIOC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.8x |
| 공정 PE 비율 | 34.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIOC.F 은 예상 10.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.99 | US$15.26 +27.3% | 4.1% | US$16.07 | US$13.62 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$13.40 | US$15.37 +14.7% | 2.5% | US$16.07 | US$14.67 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$12.73 | US$15.23 +19.7% | 3.9% | US$16.00 | US$14.26 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$12.70 | US$15.21 +19.7% | 4.0% | US$15.93 | US$14.20 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$13.58 | US$15.80 +16.4% | 3.9% | US$16.47 | US$14.86 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$13.45 | US$15.60 +16.0% | 5.1% | US$16.56 | US$14.58 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$15.17 | US$15.49 +2.1% | 5.0% | US$17.01 | US$14.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$14.06 | US$15.14 +7.7% | 4.0% | US$16.32 | US$13.93 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.94 | US$15.06 +16.4% | 3.8% | US$16.04 | US$13.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$12.33 | US$15.17 +23.0% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.65 | US$15.17 +19.9% | 3.6% | US$16.12 | US$13.92 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$12.68 | US$15.60 +23.0% | 6.2% | US$17.52 | US$13.87 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$13.55 | US$15.81 +16.7% | 6.0% | US$17.63 | US$13.96 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.52 | US$15.99 +18.3% | 6.3% | US$17.75 | US$14.05 | US$13.40 | 10 |
| Feb ’25 | US$13.80 | US$16.22 +17.5% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | US$12.73 | 10 |
| Jan ’25 | US$14.06 | US$16.22 +15.3% | 6.8% | US$17.81 | US$13.87 | US$12.70 | 10 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$15.70 +19.4% | 5.9% | US$16.95 | US$13.63 | US$13.58 | 10 |
| Nov ’24 | US$12.35 | US$16.63 +34.7% | 8.0% | US$18.12 | US$14.50 | US$13.45 | 9 |
| Oct ’24 | US$13.49 | US$17.97 +33.2% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | US$15.17 | 9 |
| Sep ’24 | US$14.29 | US$17.97 +25.7% | 3.6% | US$18.68 | US$16.44 | US$14.06 | 9 |
| Aug ’24 | US$14.96 | US$18.66 +24.7% | 4.7% | US$19.33 | US$16.68 | US$12.94 | 9 |
| Jul ’24 | US$14.43 | US$18.61 +28.9% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.33 | 9 |
| Jun ’24 | US$14.75 | US$18.61 +26.1% | 3.0% | US$19.31 | US$17.45 | US$12.65 | 9 |
| May ’24 | US$15.49 | US$18.48 +19.3% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$12.68 | 9 |
| Apr ’24 | US$14.93 | US$18.48 +23.8% | 3.1% | US$19.22 | US$17.38 | US$13.55 | 9 |
| Mar ’24 | US$15.83 | US$18.42 +16.3% | 3.3% | US$19.15 | US$17.31 | US$13.52 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/23 00:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
RioCan Real Estate Investment Trust 16 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kevin Chu | Accountability Research Corporation |
| Michael Markidis | BMO Capital Markets Equity Research |
| Mark Rothschild | Canaccord Genuity |