NewLake Capital Partners 가치 평가
NLCP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 NLCP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: NLCP ( $18.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $55.01 )
공정 가치보다 현저히 낮음: NLCP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
NLCP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: NLCP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| NLCP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 수익 | US$27.05m |
| 시가총액 | US$412.33m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | -6.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 NLCP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 57.6x | ||
IIPR Innovative Industrial Properties | 18.8x | 2.3% | US$3.0b |
LXP LXP Industrial Trust | 138.8x | -95.5% | US$2.7b |
TRNO Terreno Realty | 36.4x | 9.9% | US$6.0b |
STAG STAG Industrial | 36.6x | 1.3% | US$6.6b |
NLCP NewLake Capital Partners | 14.9x | -2.3% | US$412.3m |
Price-To-Earnings 대 피어: NLCP은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(57.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
NLCP 의 PE 비율은 Global Industrial REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: NLCP 은 Price-To-Earnings 14.9 US Industrial REITs 업계 평균( 35.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
NLCP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | 28.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: NLCP 은 예상 14.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 28.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.
저평가된 기업 발굴
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.68
7D
-0.1%
1Y
1.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%