Lendlease Global Commercial REIT

OTCPK:LLGC.F 주식 보고서

시가총액: US$962.1m

Lendlease Global Commercial REIT 가치 평가

LLGC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LLGC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LLGC.F ( $0.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LLGC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LLGC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LLGC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LLGC.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LLGC.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LLGC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익S$99.92m
시가총액S$1.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LLGC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LLGC.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.3x
ALX Alexander's
23.5x-48.0%US$1.1b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
WSR Whitestone REIT
35.6x10.7%US$751.6m
CBL CBL & Associates Properties
30xn/aUS$940.0m
LLGC.F Lendlease Global Commercial REIT
13.1x-9.5%US$1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: LLGC.F은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LLGC.F 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SITC SITE Centers
1.1x-118.9%US$838.88m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LLGC.F 13.1x업계 평균 35.2xNo. of Companies6PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LLGC.F 은 Price-To-Earnings 13.1 US Retail REITs 업계 평균( 35.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LLGC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LLGC.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LLGC.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Modiv Industrial

US$159.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.31

7D

0.6%

1Y

3.8%

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%