Link Real Estate Investment Trust

OTCPK:LKRE.F 주식 보고서

시가총액: US$12.2b

Link Real Estate Investment Trust 가치 평가

LKRE.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LKRE.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.94
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: LKRE.F ( $4.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.94 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LKRE.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LKRE.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LKRE.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LKRE.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LKRE.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LKRE.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율7.1x
판매HK$13.34b
시가총액HK$95.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LKRE.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LKRE.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
REG Regency Centers
8.6x1.8%US$12.8b
KIM Kimco Realty
6.9x3.4%US$13.7b
FRT Federal Realty Investment Trust
6.8x5.3%US$8.2b
BRX Brixmor Property Group
6.1x4.7%US$7.7b
LKRE.F Link Real Estate Investment Trust
7.1x3.7%US$95.2b

Price-To-Sales 대 피어: LKRE.F은 Price-To-Sales 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LKRE.F 의 PS 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RVIC Retail Value
0.1xn/aUS$5.72m
PRET.Q Pennsylvania Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$2.98m
WHLR Wheeler Real Estate Investment Trust
0.01xn/aUS$1.04m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LKRE.F 7.1x업계 평균 6.6xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LKRE.F 은 US Retail REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Retail REITs 업계 평균( 6.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LKRE.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LKRE.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LKRE.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LKRE.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.70
US$5.49
+16.7%
7.1%US$6.15US$4.76n/a16
Mar ’26US$4.58
US$5.49
+19.8%
7.1%US$6.15US$4.76n/a16
Feb ’26US$4.20
US$5.52
+31.3%
7.3%US$6.29US$4.75n/a16
Jan ’26US$4.10
US$5.62
+37.0%
6.3%US$6.30US$5.06n/a16
Dec ’25US$4.40
US$5.62
+27.7%
6.3%US$6.30US$5.06n/a16
Nov ’25US$4.70
US$5.63
+19.7%
5.1%US$5.98US$4.89n/a16
Oct ’25US$5.08
US$5.54
+9.1%
6.3%US$5.98US$4.58n/a16
Sep ’25US$4.67
US$5.48
+17.4%
7.1%US$5.96US$4.56n/a16
Aug ’25US$4.30
US$5.45
+26.6%
8.7%US$5.96US$4.03n/a16
Jul ’25US$3.75
US$5.49
+46.4%
8.8%US$6.00US$4.03n/a16
Jun ’25US$4.25
US$5.52
+30.0%
8.8%US$6.01US$4.03n/a16
May ’25US$4.35
US$6.12
+40.8%
8.3%US$7.53US$5.49n/a16
Apr ’25US$4.20
US$6.29
+49.6%
7.6%US$7.54US$5.49n/a16
Mar ’25US$4.92
US$6.35
+29.2%
6.7%US$7.54US$5.75US$4.5816
Feb ’25US$5.00
US$6.41
+28.3%
8.4%US$7.55US$5.37US$4.2016
Jan ’25US$5.55
US$6.17
+11.2%
10.7%US$7.55US$4.99US$4.1016
Dec ’24US$4.90
US$6.15
+25.5%
11.2%US$7.56US$4.99US$4.4016
Nov ’24US$4.75
US$6.39
+34.4%
12.6%US$7.85US$4.86US$4.7016
Oct ’24US$4.60
US$7.06
+53.5%
8.9%US$8.19US$6.14US$5.0816
Sep ’24US$4.92
US$7.12
+44.7%
8.4%US$8.16US$6.12US$4.6717
Aug ’24US$5.60
US$7.31
+30.6%
8.0%US$8.21US$6.16US$4.3017
Jul ’24US$5.54
US$7.36
+32.8%
6.5%US$8.17US$6.46US$3.7517
Jun ’24US$5.92
US$7.40
+25.0%
6.6%US$8.17US$6.46US$4.2517
May ’24US$6.47
US$7.91
+22.2%
7.6%US$9.81US$7.01US$4.3517
Apr ’24US$6.37
US$7.92
+24.4%
7.8%US$9.81US$7.18US$4.2015
Mar ’24US$6.66
US$8.09
+21.4%
8.8%US$9.81US$7.19US$4.9213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$5.44
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/15 09:01
장 마감 주가2025/03/13 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Link Real Estate Investment Trust 43 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
Mei Shan Esther LiuBNP Paribas Securities (Asia)