Prime US REIT

OTCPK:KBSU.F 주식 보고서

시가총액: US$210.6m

Prime US REIT 가치 평가

KBSU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KBSU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KBSU.F ( $0.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KBSU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KBSU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KBSU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 KBSU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KBSU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KBSU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$153.82m
시가총액US$210.63m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KBSU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KBSU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
CIO City Office REIT
1.3x1.2%US$212.4m
ONL Orion Office REIT
1.4x-13.8%US$232.2m
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$198.8m
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.4m
KBSU.F Prime US REIT
1.4x2.0%US$210.6m

Price-To-Sales 대 피어: KBSU.F은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

KBSU.F 의 PS 비율은 US Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$122.40m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-4.9%US$92.04m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$20.33m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
KBSU.F 1.4x업계 평균 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KBSU.F 은 Price-To-Sales 1.4 US Office REITs 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KBSU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KBSU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KBSU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KBSU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$0.23
0%
21.8%US$0.32US$0.19n/a4
Nov ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Oct ’25n/a
US$0.24
0%
20.2%US$0.32US$0.19n/a4
Sep ’25n/a
US$0.24
0%
18.7%US$0.31US$0.19n/a4
Aug ’25n/a
US$0.17
0%
49.2%US$0.28US$0.064n/a4
Jul ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Jun ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
May ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Apr ’25n/a
US$0.24
0%
66.1%US$0.45US$0.064n/a3
Mar ’25n/a
US$0.28
0%
59.3%US$0.52US$0.064n/a4
Feb ’25n/a
US$0.33
0%
37.6%US$0.52US$0.16n/a4
Jan ’25n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Dec ’24n/a
US$0.33
0%
34.7%US$0.48US$0.16n/a4
Nov ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Oct ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Sep ’24n/a
US$0.35
0%
37.2%US$0.54US$0.16n/a4
Aug ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jul ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
Jun ’24n/a
US$0.45
0%
22.1%US$0.55US$0.30n/a4
May ’24n/a
US$0.65
0%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Apr ’24US$0.32
US$0.65
+102.3%
8.6%US$0.73US$0.57n/a5
Mar ’24n/a
US$0.70
0%
17.4%US$0.95US$0.59n/a6
Feb ’24n/a
US$0.75
0%
14.9%US$0.95US$0.59n/a6
Jan ’24n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Dec ’23n/a
US$0.75
0%
16.0%US$0.95US$0.59n/a5
Nov ’23n/a
US$0.83
0%
9.0%US$0.95US$0.73n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Apple Hospitality REIT

US$3.9b

Apple Hospitality REIT, Inc., formed in November 2007 as a Virginia corporation, together with its wholly-owned subsidiaries (the “Company”), is a self-advised real estate investment trust (“REIT”) that invests in income-producing real estate, primarily in the lodging sector, in the United States (“U.S.”).

APLE

US$16.17

7D

4.7%

1Y

-2.6%