Hoshino Resorts REIT, Inc.

OTCPK:HOSH.F 주식 보고서

시가총액: US$782.7m

Hoshino Resorts REIT 가치 평가

HOSH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HOSH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$705.52
Fair Value
82.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: HOSH.F ( $1290 )는 당사 추정치인 공정 가치( $705.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HOSH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HOSH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HOSH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HOSH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HOSH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HOSH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율26.8x
수익JP¥4.52b
시가총액JP¥121.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HOSH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HOSH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.4x
INN Summit Hotel Properties
95x-93.8%US$840.7m
XHR Xenia Hotels & Resorts
63.4x22.8%US$1.5b
RLJ RLJ Lodging Trust
33.1x-8.4%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
30.2x25.6%US$1.8b
HOSH.F Hoshino Resorts REIT
26.8x18.2%US$121.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HOSH.F은 Price-To-Earnings 비율(26.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HOSH.F 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HOSH.F 26.8x업계 평균 19.1xNo. of Companies8PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HOSH.F 은 US Hotel and Resort REITs 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Hotel and Resort REITs 업계 평균( 18.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HOSH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HOSH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율26.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HOSH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HOSH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$1,666.99
0%
9.0%US$1,917.55US$1,470.12n/a5
Jan ’26n/a
US$1,889.50
0%
8.2%US$2,043.58US$1,719.21n/a4
Dec ’25n/a
US$1,887.59
0%
8.2%US$2,041.52US$1,717.47n/a4
Nov ’25n/a
US$1,922.74
0%
7.0%US$2,054.83US$1,761.29n/a4
Oct ’25US$1,660.00
US$2,067.14
+24.5%
5.6%US$2,149.01US$1,903.41n/a3
Sep ’25n/a
US$2,067.14
0%
5.6%US$2,149.01US$1,903.41n/a3
Aug ’25n/a
US$1,974.06
0%
5.2%US$2,046.61US$1,828.96n/a3
Jul ’25n/a
US$2,227.22
0%
9.2%US$2,532.47US$1,901.04n/a5
Jun ’25n/a
US$2,227.22
0%
9.2%US$2,532.47US$1,901.04n/a5
May ’25n/a
US$2,227.22
0%
9.2%US$2,532.47US$1,901.04n/a5
Apr ’25n/a
US$2,227.22
0%
9.2%US$2,532.47US$1,901.04n/a5
Mar ’25n/a
US$2,312.33
0%
5.9%US$2,536.37US$2,164.37n/a4
Feb ’25n/a
US$2,233.07
0%
2.3%US$2,278.07US$2,159.94n/a3
Jan ’25n/a
US$2,443.39
0%
6.2%US$2,632.02US$2,245.99n/a4
Dec ’24n/a
US$2,683.77
0%
3.9%US$2,862.01US$2,550.45n/a5
Nov ’24n/a
US$2,683.77
0%
3.9%US$2,862.01US$2,550.45n/a5
Oct ’24n/a
US$2,683.77
0%
3.9%US$2,862.01US$2,550.45US$1,660.005
Sep ’24n/a
US$2,683.77
0%
3.9%US$2,862.01US$2,550.45n/a5
Aug ’24n/a
US$2,683.77
0%
3.9%US$2,862.01US$2,550.45n/a5
Jul ’24n/a
US$2,550.72
0%
2.4%US$2,608.10US$2,448.13n/a4
Jun ’24n/a
US$2,951.07
0%
2.5%US$3,058.10US$2,847.86n/a4
May ’24n/a
US$2,951.07
0%
2.5%US$3,058.10US$2,847.86n/a4
Apr ’24n/a
US$2,951.07
0%
2.5%US$3,058.10US$2,847.86n/a4
Mar ’24n/a
US$2,909.29
0%
2.9%US$3,016.11US$2,808.76n/a3
Feb ’24n/a
US$2,863.87
0%
6.9%US$3,096.07US$2,612.31n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$1.62k
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/01 00:31
장 마감 주가2025/01/22 00:00
수익2024/04/30
연간 수익2024/04/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hoshino Resorts REIT, Inc. 9 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Noritaka HoboDaiwa Securities Co. Ltd.
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Yosuke OhataMizuho Securities Co., Ltd.