Far East Hospitality Trust

OTCPK:FEHT.F 주식 보고서

시가총액: US$913.7m

Far East Hospitality Trust 가치 평가

FEHT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FEHT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FEHT.F ( $0.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FEHT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FEHT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FEHT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FEHT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FEHT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FEHT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.5x
수익S$117.03m
시가총액S$1.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FEHT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FEHT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균56x
INN Summit Hotel Properties
92.6x-113.0%US$714.5m
XHR Xenia Hotels & Resorts
65.8x11.7%US$1.6b
RLJ RLJ Lodging Trust
34.1x-37.2%US$1.5b
DRH DiamondRock Hospitality
31.6x26.2%US$1.9b
FEHT.F Far East Hospitality Trust
10.5x-14.9%US$1.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FEHT.F은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FEHT.F 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FEHT.F 10.5x업계 평균 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FEHT.F 은 Price-To-Earnings 10.5 US Hotel and Resort REITs 업계 평균( 20.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FEHT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FEHT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FEHT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FEHT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.45
US$0.58
+28.9%
5.0%US$0.62US$0.53n/a7
Nov ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Oct ’25n/a
US$0.58
0%
4.2%US$0.61US$0.54n/a7
Sep ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.59US$0.53n/a7
Aug ’25n/a
US$0.56
0%
3.6%US$0.58US$0.52n/a7
Jul ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.60US$0.52n/a7
Jun ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a7
May ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Apr ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Mar ’25n/a
US$0.57
0%
5.3%US$0.61US$0.52n/a8
Feb ’25n/a
US$0.58
0%
5.0%US$0.64US$0.54n/a9
Jan ’25n/a
US$0.56
0%
3.1%US$0.60US$0.54n/a8
Dec ’24n/a
US$0.55
0%
6.3%US$0.60US$0.47n/a8
Nov ’24n/a
US$0.54
0%
6.6%US$0.58US$0.46n/a8
Oct ’24n/a
US$0.55
0%
4.3%US$0.59US$0.51n/a8
Sep ’24n/a
US$0.56
0%
4.3%US$0.59US$0.52n/a8
Aug ’24n/a
US$0.56
0%
3.7%US$0.60US$0.53n/a8
Jul ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
Jun ’24n/a
US$0.56
0%
4.5%US$0.60US$0.52n/a8
May ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.53n/a8
Apr ’24n/a
US$0.56
0%
4.8%US$0.60US$0.52n/a8
Mar ’24n/a
US$0.55
0%
5.2%US$0.60US$0.52n/a7
Feb ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Jan ’24n/a
US$0.52
0%
6.5%US$0.59US$0.48n/a7
Dec ’23n/a
US$0.51
0%
8.1%US$0.58US$0.43n/a7
Nov ’23n/a
US$0.51
0%
8.8%US$0.57US$0.43n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.2b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$109.15

7D

2.8%

1Y

36.5%

Park Hotels & Resorts

US$3.2b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$15.36

7D

7.4%

1Y

3.9%

Plymouth Industrial REIT

US$859.2m

Plymouth Industrial REIT, Inc. (NYSE: PLYM) is a full service, vertically integrated real estate investment company focused on the acquisition, ownership and management of single and multi-tenant industrial properties.

PLYM

US$18.77

7D

1.1%

1Y

-12.7%