Dream Office Real Estate Investment Trust

OTCPK:DRET.F 주식 보고서

시가총액: US$266.4m

Dream Office Real Estate Investment Trust 가치 평가

DRET.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DRET.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DRET.F ( $13.77 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.62 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DRET.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DRET.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DRET.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DRET.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DRET.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DRET.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매CA$202.47m
시가총액CA$372.05m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DRET.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DRET.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
FSP Franklin Street Properties
1.6xn/aUS$184.3m
PKST Peakstone Realty Trust
2x4.9%US$463.5m
CIO City Office REIT
1.2x1.2%US$197.6m
NLOP Net Lease Office Properties
2.9xn/aUS$460.1m
DRET.F Dream Office Real Estate Investment Trust
1.6x-0.5%US$372.1m

Price-To-Sales 대 피어: DRET.F은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DRET.F 의 PS 비율은 US Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$62.47m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.05xn/aUS$5.27m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DRET.F 1.6x업계 평균 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DRET.F 은 Price-To-Sales 1.6 US Office REITs 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DRET.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DRET.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DRET.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DRET.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.77
US$14.28
+3.7%
14.7%US$16.47US$8.95n/a9
Nov ’25US$15.09
US$14.40
-4.6%
12.3%US$16.60US$10.47n/a9
Oct ’25US$16.74
US$14.01
-16.3%
11.1%US$16.66US$10.36n/a9
Sep ’25n/a
US$13.61
0%
11.3%US$16.50US$10.27n/a9
Aug ’25US$13.72
US$13.59
-0.9%
17.0%US$18.37US$8.82n/a9
Jul ’25n/a
US$13.59
0%
17.0%US$18.37US$8.82n/a9
Jun ’25US$13.40
US$13.59
+1.4%
17.0%US$18.37US$8.82n/a9
May ’25n/a
US$13.15
0%
18.7%US$18.29US$8.78n/a9
Apr ’25US$11.50
US$13.14
+14.3%
18.7%US$18.37US$8.82n/a9
Mar ’25US$11.84
US$13.47
+13.7%
20.0%US$19.22US$8.87n/a9
Feb ’25US$15.46
US$15.78
+2.1%
10.8%US$19.39US$13.05n/a9
Jan ’25US$15.36
US$15.42
+0.4%
12.6%US$19.45US$12.72n/a9
Dec ’24US$13.00
US$14.48
+11.4%
14.4%US$18.98US$11.32n/a9
Nov ’24US$11.00
US$17.26
+56.9%
23.7%US$22.84US$12.32US$15.098
Oct ’24US$14.24
US$20.67
+45.2%
9.6%US$23.35US$17.42US$16.749
Sep ’24US$19.92
US$21.31
+7.0%
8.5%US$23.47US$17.88n/a9
Aug ’24US$20.40
US$24.01
+17.7%
11.6%US$27.29US$19.71US$13.729
Jul ’24n/a
US$25.30
0%
7.3%US$27.29US$21.23n/a8
Jun ’24US$21.56
US$24.70
+14.6%
8.2%US$26.67US$20.00US$13.409
May ’24US$19.90
US$25.75
+29.4%
11.7%US$30.07US$19.80n/a9
Apr ’24US$21.06
US$27.98
+32.9%
5.4%US$30.29US$25.86US$11.508
Mar ’24US$23.54
US$27.98
+18.9%
5.4%US$30.29US$25.86US$11.848
Feb ’24US$24.26
US$28.20
+16.2%
6.3%US$30.62US$25.39US$15.468
Jan ’24US$22.02
US$27.61
+25.4%
6.8%US$30.14US$24.99US$15.368
Dec ’23US$22.78
US$28.87
+26.7%
6.1%US$31.04US$25.50US$13.008
Nov ’23US$23.22
US$31.29
+34.8%
10.5%US$35.39US$25.44US$11.008

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Modiv Industrial

US$173.2m

An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.

MDV

US$16.12

7D

1.4%

1Y

2.1%

Park Hotels & Resorts

US$2.9b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.68

7D

-0.1%

1Y

1.9%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.77

7D

2.2%

1Y

32.2%