City Office REIT 가치 평가
CIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CIO ( $4.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CIO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CIO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CIO 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.1x |
| 판매 | US$173.53m |
| 시가총액 | US$197.56m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CIO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.5x | ||
FSP Franklin Street Properties | 1.5x | n/a | US$191.6m |
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III | 0.4x | n/a | US$122.4m |
ONL Orion Office REIT | 1.3x | -13.8% | US$218.8m |
NLOP Net Lease Office Properties | 2.8x | n/a | US$458.0m |
CIO City Office REIT | 1.1x | 1.2% | US$197.6m |
Price-To-Sales 대 피어: CIO은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
CIO 의 PS 비율은 US Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
CIO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.1x |
| 공정 PS 비율 | 1.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: CIO 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.92 | US$7.00 +42.3% | 21.0% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.08 | US$7.00 +37.8% | 21.0% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.80 | US$6.00 +3.4% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$5.88 | US$6.00 +2.0% | 8.3% | US$6.50 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$5.71 | US$6.33 +10.9% | 16.2% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.02 | US$6.00 +19.5% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.93 | US$6.00 +21.7% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.68 | US$6.00 +28.2% | 18.0% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.99 | US$6.00 +20.2% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$4.53 | US$6.00 +32.5% | 15.6% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$5.24 | US$5.50 +5.0% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.11 | US$5.50 -10.0% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.16 | US$5.50 +6.6% | 7.4% | US$6.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.78 | US$5.67 +49.9% | 8.3% | US$6.00 | US$5.00 | US$5.08 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.25 | US$6.17 +45.1% | 3.8% | US$6.50 | US$6.00 | US$5.80 | 3 |
| Sep ’24 | US$5.01 | US$7.10 +41.7% | 35.2% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.88 | 5 |
| Aug ’24 | US$5.23 | US$7.30 +39.6% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.71 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.57 | US$7.30 +31.1% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.02 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.70 | US$7.30 +55.3% | 33.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$4.93 | 5 |
| May ’24 | US$5.67 | US$10.10 +78.1% | 11.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.68 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.90 | US$10.10 +46.4% | 11.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.99 | 5 |
| Mar ’24 | US$8.59 | US$10.30 +19.9% | 11.3% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.53 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.87 | US$11.10 +12.5% | 16.7% | US$14.00 | US$8.50 | US$5.24 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.38 | US$12.00 +43.2% | 9.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.11 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.93 | US$12.50 +25.9% | 8.9% | US$14.00 | US$11.00 | US$5.16 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.59 | US$14.17 +33.8% | 14.4% | US$18.00 | US$12.00 | US$3.78 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$2.9b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.30
7D
-5.2%
1Y
-0.5%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$106.20
7D
3.0%
1Y
32.8%
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.07
7D
-0.1%
1Y
-3.3%