Digital Core REIT 가치 평가
DGTC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DGTC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DGTC.F ( $0.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DGTC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DGTC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DGTC.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| DGTC.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 11.6x |
| 판매 | US$69.54m |
| 시가총액 | US$809.99m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 20.4x |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DGTC.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.1x | ||
STSF.F SmartStop Self Storage REIT | 3.8x | n/a | US$971.5m |
FPI Farmland Partners | 10.4x | -16.1% | US$620.0m |
LAND Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | US$431.7m |
UNIT Uniti Group | 1.2x | 3.2% | US$1.5b |
DGTC.F Digital Core REIT | 11.6x | 15.8% | US$810.0m |
Price-To-Sales 대 피어: DGTC.F은 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DGTC.F 의 PS 비율은 US Specialized REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: DGTC.F 은 US Specialized REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialized REITs 업계 평균( 6.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DGTC.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 11.6x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DGTC.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$0.65 | US$0.77 +18.8% | 12.1% | US$0.95 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$0.65 | US$0.76 +17.6% | 12.8% | US$0.95 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.75 0% | 9.3% | US$0.88 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$0.73 0% | 5.9% | US$0.81 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$0.58 | US$0.73 +26.8% | 5.9% | US$0.81 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$0.62 | US$0.74 +19.0% | 7.9% | US$0.85 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$0.61 | US$0.71 +15.5% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$0.58 | US$0.71 +22.1% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$0.52 | US$0.71 +35.4% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$0.57 | US$0.71 +24.0% | 8.2% | US$0.79 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.72 0% | 12.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.69 0% | 14.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.69 0% | 14.9% | US$0.90 | US$0.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.68 0% | 15.1% | US$0.90 | US$0.59 | US$0.65 | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.69 0% | 15.7% | US$0.90 | US$0.57 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.67 0% | 16.2% | US$0.90 | US$0.57 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.67 0% | 16.2% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.58 | 6 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.69 0% | 15.5% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.62 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.73 0% | 16.1% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.61 | 6 |
| May ’24 | n/a | US$0.73 0% | 16.1% | US$0.90 | US$0.57 | US$0.58 | 6 |
| Apr ’24 | n/a | US$0.77 0% | 11.9% | US$0.90 | US$0.60 | US$0.52 | 6 |
| Mar ’24 | n/a | US$0.82 0% | 11.3% | US$0.97 | US$0.70 | US$0.57 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | US$0.81 0% | 14.5% | US$0.98 | US$0.63 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | n/a | US$0.84 0% | 11.3% | US$0.98 | US$0.70 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$0.89 0% | 8.2% | US$0.98 | US$0.80 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | US$0.89 0% | 8.2% | US$0.98 | US$0.80 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Park Hotels & Resorts
US$3.2b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$15.56
7D
9.6%
1Y
6.2%
NewLake Capital Partners
US$413.9m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.94
7D
0.09%
1Y
41.9%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.52
7D
0.7%
1Y
4.0%