Champion Real Estate Investment Trust

OTCPK:CMPN.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Champion Real Estate Investment Trust 가치 평가

CMPN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CMPN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CMPN.F ( $0.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CMPN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CMPN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CMPN.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CMPN.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CMPN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CMPN.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.1x
판매HK$2.48b
시가총액HK$10.28b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CMPN.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CMPN.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
JBGS JBG SMITH Properties
2.5x-11.2%US$1.5b
PGRE Paramount Group
1.9x4.4%US$1.1b
DEA Easterly Government Properties
4.4x8.9%US$1.5b
PDM Piedmont Office Realty Trust
2x0.8%US$1.2b
CMPN.F Champion Real Estate Investment Trust
4.1x0.4%US$10.3b

Price-To-Sales 대 피어: CMPN.F은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CMPN.F 의 PS 비율은 US Office REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
OPI Office Properties Income Trust
0.1x-4.9%US$63.59m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$21.41m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
CMPN.F 4.1x업계 평균 3.0xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CMPN.F 은 US Office REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Office REITs 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CMPN.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CMPN.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CMPN.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SFSH.F

UK£9.16

7D

-4.8%

1Y

-6.3%

Hudson Pacific Properties

US$441.4m

Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) is a real estate investment trust serving dynamic tech and media tenants in global epicenters for these synergistic, converging and secular growth industries.

HPP

US$3.32

7D

-9.8%

1Y

-37.4%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%