Icade

OTCPK:CDMG.F 주식 리포트

시가총액: US$1.9b

Icade 가치 평가

CDMG.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CDMG.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: CDMG.F ( $25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CDMG.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CDMG.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CDMG.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 CDMG.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CDMG.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
CDMG.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.2x
매출€1.34b
시가총액€1.64b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

CDMG.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CDMG.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.8x
ESBA Empire State Realty OP
2.2xn/aUS$1.7b
AAT American Assets Trust
2.6x1.36%US$1.4b
ALEX Alexander & Baldwin
6.7x-2.24%US$1.5b
BNL Broadstone Net Lease
7.8x5.63%US$3.6b
CDMG.F Icade
1.2x6.81%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: CDMG.F은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

CDMG.F의 PS 비율은 US REITs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SWDR Starwood Real Estate Income Trust
0.03xn/aUS$51.16m
MKZR MacKenzie Realty Capital
0.4xn/aUS$8.15m
SQFT Presidio Property Trust
0.2xn/aUS$4.50m
CDMG.F 1.2x업계 평균 2.6xNo. of Companies5PS0246810+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CDMG.F 은 Price-To-Sales 비율(1.2x)을 기준으로 볼 때 US REITs 업계 평균(2.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

CDMG.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CDMG.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CDMG.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CDMG.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$26.91
0%
26.48%US$42.94US$16.94n/a13
Jan ’27n/a
US$27.58
0%
26.95%US$43.50US$17.17n/a12
Dec ’26n/a
US$27.91
0%
26.14%US$42.95US$18.46n/a11
Nov ’26n/a
US$28.71
0%
24.10%US$42.91US$18.21n/a11
Oct ’26US$25.14
US$28.83
+14.70%
24.61%US$43.42US$18.42n/a11
Sep ’26n/a
US$28.91
0%
23.68%US$43.36US$20.86n/a11
Aug ’26n/a
US$28.33
0%
23.48%US$42.27US$20.34n/a11
Jul ’26n/a
US$29.38
0%
22.78%US$43.62US$22.40n/a11
Jun ’26n/a
US$28.45
0%
26.10%US$44.96US$21.36n/a12
May ’26n/a
US$28.97
0%
25.87%US$45.70US$22.39n/a12
Apr ’26US$22.45
US$30.12
+34.19%
24.19%US$43.19US$21.16n/a12
Mar ’26US$23.34
US$30.27
+29.68%
22.61%US$41.85US$20.92n/a12
Feb ’26US$24.00
US$30.34
+26.43%
21.77%US$41.65US$20.82n/a12
Jan ’26US$22.23
US$31.67
+42.45%
20.44%US$41.74US$20.87n/a12
Dec ’25US$23.84
US$32.23
+35.19%
19.96%US$42.51US$20.99n/a12
Nov ’25n/a
US$33.39
0%
18.78%US$43.79US$24.87n/a12
Oct ’25n/a
US$33.74
0%
19.83%US$45.07US$25.60US$25.1411
Sep ’25US$23.11
US$30.99
+34.10%
18.03%US$41.38US$25.50n/a11
Aug ’25n/a
US$30.64
0%
16.92%US$40.00US$24.65n/a11
Jul ’25n/a
US$32.14
0%
14.42%US$40.33US$24.85n/a11
Jun ’25n/a
US$31.66
0%
14.59%US$39.90US$24.58n/a11
May ’25n/a
US$31.73
0%
14.97%US$39.67US$24.45n/a10
Apr ’25n/a
US$35.62
0%
23.50%US$57.40US$24.69US$22.4510
Mar ’25US$30.13
US$38.62
+28.20%
21.33%US$57.51US$24.74US$23.3412
Feb ’25n/a
US$40.35
0%
19.41%US$57.47US$24.72US$24.0012
Jan ’25n/a
US$42.81
0%
24.94%US$57.05US$24.54US$22.2310
US$26.84
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 15:44
종가2025/12/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Icade는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Celine HuynhBarclays
Aaron GuyBarclays
Paul MayBarclays