Generation Income Properties 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 GIPR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

GIPR ( $1.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( $2.85 )

GIPR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GIPR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GIPR ( $1.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GIPR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GIPR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GIPR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GIPR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GIPR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GIPR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.9x
판매	US$10.22m
시가총액	US$9.65m

GIPR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	10.4x
기업 가치/EBITDA	25.7x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GIPR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GIPR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.3x
SQFT Presidio Property Trust	0.5x	n/a	US$9.8m
MDRR Medalist Diversified REIT	1.5x	n/a	US$17.6m
HHDS Highlands REIT	0.3x	n/a	US$10.7m
MKZR MacKenzie Realty Capital	3.1x	n/a	US$54.4m
GIPR Generation Income Properties	0.9x	-3.3%	US$9.7m

Price-To-Sales 대 피어: GIPR은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GIPR 의 PS 비율은 US REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust	0.06x	n/a	US$527.97m
HHDS Highlands REIT	0.3x	n/a	US$10.70m
PDNL.B Presidential Realty	0.001x	n/a	US$15.14k

이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GIPR 은 Price-To-Sales 0.9 US REITs 업계 평균( 3.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GIPR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GIPR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.9x
공정 PS 비율	0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GIPR 0.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/24 14:38
장 마감 주가	2024/12/24 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Generation Income Properties, Inc. 1 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Diana	Maxim Group