Generation Income Properties 가치 평가
GIPR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GIPR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GIPR ( $1.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $2.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GIPR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GIPR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GIPR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GIPR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$10.22m |
| 시가총액 | US$9.38m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 25.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GIPR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1x | ||
SQFT Presidio Property Trust | 0.3x | n/a | US$6.6m |
HHDS Highlands REIT | 2.2x | n/a | US$28.9m |
MDRR Medalist Diversified REIT | 1.4x | n/a | US$16.7m |
SLVS Silver Star Properties REIT | 0.3x | n/a | US$23.2m |
GIPR Generation Income Properties | 1x | -3.3% | US$9.4m |
Price-To-Sales 대 피어: GIPR은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GIPR 의 PS 비율은 US REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: GIPR 은 Price-To-Sales 1 US REITs 업계 평균( 3.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GIPR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 0.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GIPR 1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.
저평가된 기업 발굴
Rayonier
US$4.5b
Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.
RYN
US$30.15
7D
0.1%
1Y
-3.0%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.30
7D
2.2%
1Y
31.6%
Park Hotels & Resorts
US$3.0b
Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.
PK
US$14.20
7D
-6.0%
1Y
-1.5%