NexPoint Diversified Real Estate Trust

NYSE:NXDT 주식 보고서

시가총액: US$229.3m

NexPoint Diversified Real Estate Trust 가치 평가

NXDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NXDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NXDT ( $5.47 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NXDT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NXDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NXDT 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NXDT 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NXDT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NXDT 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.9x
판매US$78.63m
시가총액US$229.33m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NXDT 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NXDT 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.7x
PCOK Pacific Oak Strategic Opportunity REIT
3.7xn/aUS$288.3m
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey
4.7xn/aUS$134.0m
MDV Modiv Industrial
3.3x2.0%US$175.0m
LVVP Lightstone Value Plus REIT V
3xn/aUS$146.8m
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust
2.9xn/aUS$229.3m

Price-To-Sales 대 피어: NXDT은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NXDT 의 PS 비율은 US REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BSTT Blackstone Real Estate Income Trust
0.06xn/aUS$527.97m
SLVS Silver Star Properties REIT
0.3xn/aUS$23.25m
SQFT Presidio Property Trust
0.4xn/aUS$7.15m
PDNL.B Presidential Realty
0.001xn/aUS$15.14k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NXDT 2.9x업계 평균 3.3xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NXDT 은 Price-To-Sales 2.9 US REITs 업계 평균( 3.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NXDT 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NXDT PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NXDT 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$107.12

7D

4.8%

1Y

33.3%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.8b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$50.23

7D

2.0%

1Y

5.6%

NewLake Capital Partners

US$394.7m

An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

NLCP

US$18.90

7D

3.2%

1Y

43.7%