Modiv Industrial 가치 평가
MDV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MDV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MDV ( $16.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MDV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MDV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MDV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| MDV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 판매 | US$47.42m |
| 시가총액 | US$175.03m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MDV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 3.9x | ||
LVVP Lightstone Value Plus REIT V | 3x | n/a | US$146.8m |
PINE Alpine Income Property Trust | 5.1x | 4.6% | US$278.9m |
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.9x | n/a | US$229.3m |
FREV.S First Real Estate Investment Trust of New Jersey | 4.7x | n/a | US$134.0m |
MDV Modiv Industrial | 3.3x | 2.0% | US$175.0m |
Price-To-Sales 대 피어: MDV은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
MDV 의 PS 비율은 US REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: MDV 은 US REITs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. REITs 업계 평균( 3.3 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
MDV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 3.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: MDV 은 예상 3.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.41 | US$18.75 +14.3% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$16.80 | US$17.75 +5.7% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$16.15 | US$17.75 +9.9% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$16.64 | US$17.75 +6.7% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$14.81 | US$17.75 +19.9% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.89 | US$17.75 +27.8% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$15.17 | US$17.75 +17.0% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.90 | US$17.75 +19.1% | 2.4% | US$18.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$16.54 | US$17.17 +3.8% | 3.6% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$15.39 | US$16.83 +9.4% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$14.70 | US$16.83 +14.5% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.90 | US$16.83 +13.0% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$15.28 | US$16.83 +10.2% | 5.0% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$15.36 | US$16.00 +4.2% | 5.1% | US$17.00 | US$15.00 | US$16.80 | 3 |
| Oct ’24 | US$16.69 | US$15.67 -6.1% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | US$16.15 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.75 | US$15.67 +22.9% | 6.0% | US$17.00 | US$15.00 | US$16.64 | 3 |
| Aug ’24 | US$13.16 | US$16.13 +22.5% | 5.5% | US$17.00 | US$15.00 | US$14.81 | 4 |
| Jul ’24 | US$15.00 | US$16.13 +7.5% | 5.5% | US$17.00 | US$15.00 | US$13.89 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.63 | US$16.50 +12.8% | 6.6% | US$18.00 | US$15.00 | US$15.17 | 5 |
| May ’24 | US$10.70 | US$16.20 +51.4% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$14.90 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.63 | US$16.20 +52.4% | 9.1% | US$18.00 | US$14.00 | US$16.54 | 5 |
| Mar ’24 | US$12.09 | US$16.30 +34.8% | 9.8% | US$18.50 | US$14.00 | US$15.39 | 5 |
| Feb ’24 | US$12.69 | US$16.70 +31.6% | 11.6% | US$19.00 | US$14.00 | US$14.70 | 5 |
| Jan ’24 | US$12.00 | US$16.60 +38.3% | 12.5% | US$19.00 | US$13.50 | US$14.90 | 5 |
| Dec ’23 | US$16.10 | US$16.60 +3.1% | 12.5% | US$19.00 | US$13.50 | US$15.28 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.43 | US$19.00 +82.2% | 14.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$15.36 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
4.8%
1Y
33.3%
Boardwalk Real Estate Investment Trust
CA$3.8b
Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.
BOWF.F
CA$50.23
7D
2.0%
1Y
5.6%
NewLake Capital Partners
US$394.7m
An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.
NLCP
US$18.90
7D
3.2%
1Y
43.7%