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COPT Defense PropertiesNYSE:CDP 주식 보고서

시가총액 US$3.5b
주가
US$30.43
해당 없음
1Y2.8%
7D0.8%
포트폴리오 가치
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COPT Defense Properties

NYSE:CDP 주식 리포트

시가총액: US$3.5b

COPT Defense Properties (CDP) 주식 개요

COPT Defense Properties는 S&P MidCap 400 기업이며, 미국의 주요 지역에 근접하거나 때로는 포함되는 지역의 부동산을 소유, 운영 및 개발하는 데 중점을 둔 자체 관리 리츠입니다. 자세히 보기

CDP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적3/6
재무 건전성1/6
배당5/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 51.7% 에서 거래

4.01% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.


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COPT Defense Properties

Rising US Defense Spending Will Expand Mission Critical Lease Demand

Key Takeaways Robust defense spending and federal tech investments are driving strong demand, high retention, and accelerating growth for specialized, mission-critical real estate. Strategic locations, entrenched tenant relationships, and development barriers enable lasting pricing power and above-market growth prospects.
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US$33.25
FV
8.5% 저평가 내재 할인율
3.38%
Revenue growth p.a.
37
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COPT Defense Properties 경쟁사

가격 이력 및 성과

COPT Defense Properties 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$30.43
52주 최고가US$31.24
52주 최저가US$23.92
베타0.87
1개월 변동8.14%
3개월 변동7.26%
1년 변동2.77%
3년 변동9.07%
5년 변동14.48%
IPO 이후 변동247.77%

최근 뉴스 및 업데이트

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Recent updates

COPT Defense Properties: An AI Power Play Hiding In An Office REIT's Clothing

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User avatar

Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases

Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.

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Feb 13

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Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

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COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

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Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations

Feb 09

Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone

Jan 11

주주 수익률

CDPUS Office REITsUS 시장
7D0.8%-2.4%-0.3%
1Y2.8%-16.1%13.0%

수익률 대 산업: CDP은 지난 1년 동안 -16.1%의 수익을 기록한 US Office REITs 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: CDP은 지난 1년 동안 13%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement2.7%
Office REITs Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: CDP는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CDP의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1988427Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense Properties는 S&P MidCap 400 기업이며, 미국 정부의 주요 국방 시설 및 임무(국방/IT 포트폴리오라고 함)에 근접하거나 때로는 이를 포함하는 위치에서 부동산을 소유, 운영 및 개발하는 데 주력하는 자체 관리형 REIT입니다. 회사의 임차인에는 주로 국가 안보 활동에 우선적으로 관여하고 일반적으로 미션 크리티컬하고 높은 수준의 보안이 요구되는 USG와 그 방위 계약업체가 포함됩니다. 2025년 9월 30일 현재, 연결되지 않은 합작 투자를 통해 소유한 24개 부동산을 포함하여 198개의 부동산으로 구성된 회사의 국방/IT 포트폴리오는 2260만 평방피트에 달하며 97.0%가 임차되어 있습니다.

COPT Defense Properties 기초 지표 요약

COPT Defense Properties의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
CDP 기초 통계
시가총액US$3.50b
순이익 (TTM)US$149.33m
매출 (TTM)US$752.76m
23.0x
주가수익비율(P/E)
4.6x
주가매출비율(P/S)

CDP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
CDP 손익계산서 (TTM)
매출US$752.76m
매출원가US$317.32m
총이익US$435.43m
기타 비용US$286.11m
순이익US$149.33m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 05, 2026

주당순이익(EPS)1.32
총이익률57.85%
순이익률19.84%
부채/자본 비율154.7%

CDP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.0%
현재 배당 수익률
44%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/22 16:09
종가2026/01/22 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

COPT Defense Properties는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David RodgersBaird
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
James SullivanBTIG