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COPT Defense Properties NYSE:CDP 주식 보고서

최종 가격

US$29.82

시가총액

US$3.4b

7D

0.8%

1Y

22.4%

업데이트

26 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

COPT Defense Properties

NYSE:CDP 주식 보고서

시가총액: US$3.4b

CDP 주식 개요

S&P MidCap 400 기업인 COPT Defense는 미국의 주요 지역에 근접하거나 때로는 포함되는 지역의 부동산을 소유, 운영 및 개발하는 데 중점을 둔 자체 관리 리츠입니다. 자세한 내용

CDP 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적2/6
재무 상태2/6
배당금5/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 37% 에서 거래

올해부터 흑자전환

3.96% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

지난 3개월간 상당한 내부자 매도


내 노트

생각, 링크 및 회사 내러티브를 캡처하세요.

COPT Defense Properties 경쟁사

Highwoods Properties

NYSE:HIW

US$3.1b

Kilroy Realty

NYSE:KRC

US$4.6b

Cousins Properties

NYSE:CUZ

US$5.1b

Easterly Government Properties

NYSE:DEA

US$1.2b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 COPT Defense Properties
과거 주가
현재 주가US$29.82
52주 최고치US$34.22
52주 최저치US$22.20
베타1.01
1개월 변경-3.93%
3개월 변경 사항-8.42%
1년 변경 사항22.41%
3년 변화20.15%
5년 변화0.17%
IPO 이후 변화240.80%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Apr 10

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Jan 30

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations

Feb 09

Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone

Jan 11

Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock

Jan 03

Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend

Nov 10

Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M

Oct 27

Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation

Oct 17

Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive

Sep 29

Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance

Jul 28

Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT

Jul 14

주주 수익률

CDPUS Office REITsUS 마켓
7D0.8%0.03%1.8%
1Y22.4%7.0%24.9%

수익률 대 산업: CDP 지난 1년 동안 7.3 %를 반환한 US Office REITs 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: CDP 지난 1년 동안 25 %를 반환한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement2.8%
Office REITs Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

안정적인 주가: CDP 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: CDP 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
1988410Steve Budorickwww.copt.com

S&P MidCap 400 기업인 COPT Defense는 미국 정부("USG")의 주요 국방 시설 및 임무(국방/IT 포트폴리오라고 함)에 근접하거나 때로는 이를 포함하는 위치의 부동산을 소유, 운영 및 개발하는 데 주력하는 자체 관리형 REIT입니다. 회사의 임차인에는 주로 우선순위 국가 안보 활동에 종사하며 일반적으로 미션 크리티컬하고 높은 수준의 보안 자산 강화를 요구하는 USG와 그 방위 계약업체가 포함됩니다. 2023년 12월 31일 현재, 연결되지 않은 합작 투자를 통해 소유한 24개를 포함하여 190개의 부동산으로 구성된 회사의 국방/IT 포트폴리오는 2170만 평방 피트에 달하며 97.2%가 임차되어 있습니다.

COPT Defense Properties 기본 사항 요약

COPT Defense Properties 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
CDP 기본 통계
시가총액US$3.35b
수익(TTM)US$136.97m
수익(TTM)US$749.50m

24.5x

P/E 비율

4.5x

P/S 비율

CDP 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
CDP 손익 계산서(TTM)
수익US$749.50m
수익 비용US$342.53m
총 이익US$406.98m
기타 비용US$270.01m
수익US$136.97m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Feb 06, 2025

주당 순이익(EPS)1.22
총 마진54.30%
순이익 마진18.27%
부채/자본 비율153.8%

CDP 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.0%

현재 배당 수익률

45%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/26 03:03
장 마감 주가2025/01/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

COPT Defense Properties 29 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research